河南林州城投2022债权2号-基建项目中心-余佬说财

河南林州城投2022债权2号

2022年05月12日阅读 154 评论 0

136- 2194- 8357（同V号）

摘要：

中国最大县级汽车配件生产基地债项AAA主体融资＋债项AAA主体担保
产品名称: 河南林州城投2022债权2号
产品期限: 24个月
募集规模: 5000万
付息方式: 每季度付息
预期收益: 30万 9.0%；50万 9.3%；100万 9.5%；300万 9.8%
资金用途：资金用于补充流动资金

还款来源：

河南林州城投2022债权2号

还款来源：
1、融资方营业收入；
2、担保方营业收入；
3、抵质押物处收入

发行方：林州市城XXXX团有限公司
担保方：林州红旗XXXXXXX区汇通控股有限公司
风控措施：
1、林州红旗渠XXXXX发区汇通控股有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保
2、发行人2号提供金额1亿元应收账款进行质押担保
3、提供总价值56,231.9万元抵押物进行抵押担保

区域介绍：
林州市为安阳市下辖的扩权县级市，总面积2,046平方公里，区内设有1个国家级经济技术开发区（“红旗渠经开区”

）

红旗渠的故乡，红旗渠精神的发祥地

2021年林州市GDP为615.34亿元，一般公共预算收入为40.01亿元，负债率

12.63%！是中国最大县级汽车配件生产基地，全国“首批创建生态文明典范城市”，“国际生态休闲示范城市”，并

被确定为国家星火技术密集区、国家可持续发展实验区和河南省综合改革试点县（市）

【央企信托-251号泰州永续债集合资金信托计划】
期限：24个月
预期收益：100-300万 7.1%，300万及以上 7.3%
付息方式：按年付息
资金用途：用于向泰州鑫泰集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

风控措施：泰州华信药业投资有限公司（泰州市政府控股、主体 AA+ & 债券 AAA、总资产 833.60 亿）提供不可撤销连带责任保证担保

产品亮点：
1、融资人泰州鑫泰集团有限公司（AA+），成立于 2001 年 9 月 14 日，注册资本 1005072.5604 万元，由泰州市政府国有资产监督管理委员会 100%控股

是泰州医药高新区第二大平台公司

截至2021年9月末，公司总资产641.76亿元，比年初小幅增长 5.63%，总体公司有较大规模的资产

2020年公司营业收入31.80亿元，同比增长54.14%

2、担保方泰州华信药业投资有限公司（AA+），成立于2005年12月28日,注册资本 732851.1554万元，股东为泰州市人民政府（99.4542%）和国开发展基金有限公司（0.5458%）

是泰州医药高新区第一大平台公司

截至2021年9月末，公司总资产833.60亿元，流动资产615.73亿元，占比73.86%，资产流动性较强

2020年公司营业收入32.87亿元

总体公司偿债能力较强

3、区域优势：泰州市，江苏省地级市，全国地级市第38名，苏中门户，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一，是扬子江城市群重要组成部分，2020年泰州市GDP为5312.77亿，同比增长3.6%，增速居全省第6位

一般公共预算收入完成375.2亿元，居苏中首位