产品简称:青州城投债权资产
产品期限:12个月
发行规模:总规模2亿
法律形式:交易所产品
备案机构:金登中心
资金用途:青州市邵庄镇西坡矿区综合治理项目
发 行 人:青州市城XXXXX开发有限公司
预期收益率(年化):
认购金额(万元) 1年期
10~49万 8.8%
50~99万 9.0%
100~299万 9.2%
产品简称:青州城投债权资产
产品期限:12个月
发行规模:总规模2亿
法律形式:交易所产品
备案机构:金登中心
资金用途:青州市邵庄镇西坡矿区综合治理项目
发 行 人:青州市城XXXXX开发有限公司
预期收益率(年化):
认购金额(万元) 1年期
10~49万 8.8%
50~99万 9.0%
100~299万 9.2%
≥ 300万 9.4%
付息方式:每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日为利息核算日,到期还本
起投金额:10万元,超出部分以1万元整数倍递增
还款来源及风控措施:
1、发行人营收入及资产转化
2、担保方为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证
3、发行人为本系列产品提供总计27000万元应收账款作为质押,质押率充足
产品亮点:
1、百强县政府平台融资!一般公共预算收入53.88亿
2、AA发债主体融资,AA发债主体担保,融资渠道丰富,资金来源充足
3、发行人提供27000万元应收账款质押,质押率充足
债务人为当地政府平台
【山西信托-信海36号济宁任城标准债集合资金信托计划】
【要素】2亿/年度付息/2024 年4月19日到期(不足24个月)
【合同收益】100-300万:7.7%-7.8%(合同收益7.2%,差额收益成立后15个工作日补齐)
【资金用途】:用于从二级市场认购市中城投发行的“济宁市市中区城建投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)”
【风控措施】:
任兴集团有限公司(主体信用评级AA+,中期票据信用等级AA+,政府控股),实 际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心,对本次融资提供无限连带责任担 保
【产品亮点】:
1、新备案城投债第二期,十分难得
当前严监管,只有整体负债水平较低区域且优质城投才能新增城投债备案
2、债券发行人(融资方):济宁市中城投,AA,任城区第二大城投,总资产336亿;截止2021 年12 月31日,保证人银行、发行债券等 融资占总有息负债的95%,再融资能力较强
3、担保方:任兴集团,AA+,任城区最大城投,总资产518亿;截止2022 年 1 月31日,保证人银行、发行债 券等融资占总有息负债的78.03%,再融资 能力较强
4、任城区是济宁主城,山东最大精细化工和工程机械基地,全国百强区,2021年一般预算收入75.45亿(同比增8.5%),全区地区生产总值(GDP)592.06亿元,排名全市第二位
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