信托期限:24 个月(分期募集,所有各期结束日均为 投资标的债券计息满 24 个月之对应
日, 债券到期日为2024年4月29日),受托人有权根据信托计划运行情况延期或提前终止本
信托计划
信托期限:24 个月(分期募集,所有各期结束日均为 投资标的债券计息满 24 个月之对应
日, 债券到期日为2024年4月29日),受托人有权根据信托计划运行情况延期或提前终止本
信托计划
业绩比较基准:7.05%年(综合收益:7.3%年,合同收益:7.05%,另外0.25%年每期成立后10个工作日内一次性补足)
受托人:国民信托有限公司
交易对手/发行人:临汾市投资集团有限公司(公开市场发债,主体评级 AA+)
资金运作方式:受托人将委托人交付的信托资金以受托人名义全部用于在债券二级市场受让
临汾市投资集团有限公司(以下简称“发行人”)在中国银行间交易商协会公开发行的“临
汾市投资集团有限公司中期票据”( 注册通知书编号为:中市协注【2021】MTN259 号 )( 以下简称“标的票据”)的份额,具体是本信托通过二级市场交易对标的债券进行投资
发行人将中票募集资金用于偿还发行人待偿还有息债务
信托计划存续期限内,为了最大限度地实现受益人的利益,受托人可将其余闲置资金可用 于投资银
行存款等高流动性、风险低的产品
拟投资标的票据:临汾市投资集团有限公司中期票据(票面利率:6.5%)
信托利益分配方式:单利,按年计息
投资收益:本信托计划的投资收益为发行人偿付债券本息
退出方式:发行人每年度支付一次债券利息,满 2 年时我受托人选择回售债券,实现信托资金的退出
保障措施:发行人与受托人签署收益补足协议,由其保障信托计划的投资收益
项目亮点:
项目亮点一:
本信托交易对手主体信用评级为AA+,债券安全性极强,还本付息能力极强,违约概率 极低,对投资者利益的保护程度极高
本信托计划所投债券属于地级市城投公募债券,标准化债券的兑付层级高于一般信托政 信类非标产品
故本信托计划本身的安全边际极高
本信托计划只存续两年时间(债券存续期第2年末附投资者回售选择权)比所投的政府债 券存续期要短,提高了本信托计划的安全边际
项目亮点二:
发行人实际控制人为临汾市国资委,在当地战略地位显著,均受到了当地政府全方位大 力支持,发展前景极为良好
发行人主体信用评级AA+,总资产规模达370.39亿元,资产负债率为61%,是LF市最 大的城投公司
项目亮点三:
区位优势显著, 经济发展良好, LF 市 2020年GDP1505.2亿元, 增速为3.7%;全市财政总收入完成477.98亿元, 较上年同期增长11.19%
一般 预算收入135.29亿元, 其中税收收入为92.17亿元,占一般公共预算收入的68.12%
,财政状况健康,为发行人业务发 展提供了良好的外部环境
当地政府信用良好,截止2021年6月份全省无一例信用债违约事件发生,也没有出现 过城投非标违约等负面消息
100万起投信托:
100【央企HX信托-青岛即墨政信】
3亿,24个月,6.20/12.20付息
税后100万及以上:6.8%
政信:即墨区(青岛市区,2020年GDP总额1278.36亿);融资方:实际控制人为青岛市即墨区人民政府,是当地最大的基础设施建设及国有资产运营主体
截止2020年9月末总资产为413.2亿元,主体信用评级AA+,债项评级AA+
担保方:实际控制人为青岛市即墨区人民政府,截止2020年6月末总资产为130.59亿
100【GY信托-徐州空港经济开发区政信】
1亿,2年;按年付息
100万及以上7.0%
政信:睢宁是徐州“一城两翼”中的重要一翼,国家知识产权强县工程试点县
“2019年10月,被评为 2019年全国科技 、创新百强县市
融资人总资产181亿元,主体评级,当地第二大平台,徐州空港经济开发区唯一承担基建任务的主体,睢宁县主要的交通基建主体;
100【央企HX信托-TX85号河南KF集合资金信托】
5亿,24月;自然季度付息
100-300-1000万
7.0%-7.2%-7.4%/年
政信:KF(八朝古都,首批国家历史文化名城,我国中原腹地核心城市,2019年,全市生产总值完成两千余亿元,全市一般公共预算收入过百亿元,增长10.1%);AA国企融资KF城投,实际控制人为KF人民政府,第二大平台;AA+国企担保:KF发投,KF市人民政府独资企业,市第一大平台
是KF市最重要的城市基础设施建设投融资主体,具有一定垄断地位
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