革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体担保！！

    『2023年陕西延安城市建投债权资产转让』

    规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）

    期限：三期 12个月、二期 24个月

    1年期：30-50-100-300万 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%

    2年期：30-50-100-300万 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%

    派息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）

    资金投向：用于基础设施等指定项目

    【融资人】：延安城市建XXX（集团）有限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市政府所在地

    公司注册资本167400万元人民币，延安市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位

     受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，2022年获得政府补助3.24亿元

    主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元

    【担保方】延安旅X（X团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持

    公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权

    主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元

    截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%

    【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保

    【区域情况】

    延安市：

    延安市委书记为中央直接任命，正部长级

    陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国 24 个历史文化名城之一

    拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量

    延安在2022年全市生产总值达2231.93亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%

    一般财政预算收入180.4亿，位列全省第三，人均gdp为9.8万元位列全省第二

    延安矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地

    发展能源化工业具备坚实基础

    已探明矿产资源16种，其中煤炭储量115亿吨，石油13.8 亿吨，天然气2000-3000亿立方米，紫砂陶土5000多万吨

    延安是中国石油工业的发祥地，石油开发已有百年历史

（其他近期在售项目）

【重庆市武隆仙女山新区开发有限公司债权转让项目02】

    【产品规模】2000万

    【产品期限】1年期

    【付息方式】季度付息（3.18-6.18-9.18-12.18）到期还本

    【起息时间】打款次日计息

    【起投金额】10万起投，以1万的整数倍递增

    【预期收益率】一年期：10万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%

    【融资主体】重庆市武隆仙女山新区开发有限公司，武隆区区级重点国企平台，实际控制人为重庆市武隆区国有资产监督管理委员会

    主要承担仙女山度假区范围内的基础设施建设、土地储备整治、土地开发整理、市政公共设施管理、房地产开发等业务

    旗下6个全资子公司，2021年总资产约35.04亿，净资产21.53亿元，公司负债率较低，偿债能力强

    【担保主体】重庆市武隆区工业发展（集团）有限公司，武隆区区级重点国企平台，实际控制人为重庆市武隆区国有资产监督管理委员会

    与工业园区管委会一体化运行，主要负责全区工程项目的投资、开发和基础设施建设，主导当地工业发展

    2021年总资产80亿，净资产45.64亿，2022年主体评级AA，负债较低，担保实力强

    【增信措施】1、重庆市武隆区工业发展（集团）有限公司为挂牌方到期兑付本产品承担全额无条件不可撤销的无限连带责任担保

    2、融资方提供人民币2.6亿元的应收账款作质押担保

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