TAG：潍坊滨海新城系列应收账款收益权资产
规模：每期5000万；固定日期（6月10日及12月10日）付息
1年期：10-50-100万，8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100万，9.0-9.2-9.5%
资金投向：补充转让方流动性需求及用于其项目投资

    

风控措施及亮点：
1、AA发债评级融资：潍坊滨海XXXXXXX营管理有限公司，经开发区管委会批准于2007年4月成立，注册资本约11亿元，公司总资产达116亿元

    
2、AA评级担保：担保方潍坊滨xxxx团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委100%控股，发债主体评级AA）注册资本金10亿元，总资产达到244亿元

    
3、AA评级发债主体担保：担保方潍坊滨海XXXXXXX营集团有限公司无限连带责任担保，注册资本金30亿元，总资产高达千亿以上即1047亿元

    
4、土地抵押：转让方子公司提供土地使用权抵押担保

    

【央企信托-338号泰州永续债集合资金信托计划】
期限：24个月
收益率：100-300万 7.4%，300万及以上 7.5%
付息方式：半年付息（6月21日、12月21日）
【资金用途】：
用于向泰州 华信药业投资有限公司（以下简称“华信药业”或“融资人”，AA+评级, 股东为泰州市人民政府（99.4542%）和国开发展基金有限公司（0.5458%））进行永续债权式权益性投资,投资资金用于归还金融机构借款

    
【风控措施】：泰州鑫泰集团有限公司（以下简 称“鑫泰集团”或“担保人”，AA+评级,股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会）提供 不可撤销连带责任保证担保

    
【产品亮点】：
1、地区第一大AA+融资主体：融资人泰州华信药业投资有限公司是泰州市大健康产业的建设和运营主体，成立于2005年12月28日

    公司注册资本632851.1554万元，股东为泰州市人民政府（持股比例76.73%）、富安达资产管理（上海）有限公司（持股比例22.52%） 和国开发展基金有限公司（持股比例0.75%）2021年7月22日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估，华信医药主体评级AA+，评级展望为稳定

    截至2021年9月末，华信医药总资产为833.60亿元，在当地平台中排名第2位

    资产负债率63.29%，营业 收入26.26亿元

    
2、地区第二大AA+担保主体：担保人泰州鑫泰集团有限公司主要承担高新区下辖的泰州经开 区及综合保税区中基础设施建设、安置房和厂房建设及国有资产投资和管理等职能

    截 至2021年11月，公司注册资本为1005072.5604万元，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会

    根据联合资信评估有限公司2021年6月24日出具的评级报告，泰州鑫泰集团有限 公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定

    截至2021年9月，鑫泰集团总资产规模为 641.76亿元，在当地平台中排名第3位

    资产负债率65.63%，公司营业收入为27.53 亿元

    
3、区域财政实力强：泰州市区位条件优越，交通便捷，作为长三角中心城市之一，泰州市在长三角北翼交通枢纽具有重要地位

    泰州市工业发达 2020 年，泰州市实现地区 生产总值 5312.77 亿元，同比增长 3.6%

    泰州医药高新区位于泰州市南部，是 2009 年 3 月经国务院批准组建的我国首家国家级医药高新区，近年来不断得到政府支持，现正 加快发展成为充满生机的泰州新城区

    2019 年，泰州医药高新区实现地区生产总值 321.39 亿元，同比增长 6.2%

    2020 年医药高新区一般预算收入为 43.52 亿元，税收占 比为 74.68%，财政自给率 124.88%，财政质量好

    良好的区域环境为发行人与差补方的 发展奠定了良好的基础

    

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