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济宁城投债优选1号私募基金

 2022年08月23日  阅读 112  评论 0

136- 2194- 8357(同V号)
摘要:济宁市任城区优选定投基金!债券发行人主体评级AA,担保人AA+,担保人优质AAA级债券存续!政府负债率仅为24.09%!每个工作日申购成立!R2风险等级

    城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!
【基金名称】济宁城投债优选1号私募基金
规模:2亿
业绩计提基准:业绩计提基准为年化8.0%

济宁市任城区优选定投基金!债券发行人主体评级AA,担保人AA+,担保人优质AAA级债券存续!政府负债率仅为24.09%!每个工作日申购成立!R2风险等级

    城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!
【基金名称】济宁城投债优选1号私募基金
规模:2亿
业绩计提基准:业绩计提基准为年化8.0%

济宁城投债优选1号私募基金

    底层债券:到期还本,按年付息

    
标的债券上市时间:2022年06月02日
债券到期日:2024年05月30日
期限:约22个月
基金到期日:2024年05月30日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)
投资标的:本基金计划投资于济宁市XXX城建投资有限公司2022年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称:22市中03,债券代码:194572)
【债券发行人】
济宁市市XXX建投资有限公司,成立于2007年,注册资本185,000万元

    实控人为济宁市任城区国资运营服务中心,政府平台公司,主体评级AA(共存续13只债券,债券存量规模107.54亿)

    公司作为济宁市任城区重要的基础设施建设主体,外部发展环境良好(济宁市和任城区经济和一般预算收入均有所增长,任城区财政平衡能力强),另在资产注入及财政补贴方面继续获得外部大力支持

    随着济宁市任城区经济持续增长,公司负责的基础设施项目建设推进及完工,其业务持续稳定发展

    公司主要从事房地产开发经营

    截止至2021年,公司总资产353.81亿,营业收入达18.03亿,净利润达1.78亿元

    
【债券担保人】
任兴集团有限公司,成立于2007年,注册资本为489,750万元

    实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心

    主体评级AA+(共存续11只债券,债券存量规模61.7亿元)

    截止至2021年,公司总资产509.05亿,营业收入达27.66亿,净利润达3.86亿元

    于主营构成中,基础设施代建占收入总比的73.29%;租聘占13.52%

    于大额应收账款中,济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元,占其总额的99.75%

    
【区域介绍】
济宁市:著名的‘孔孟之乡、运河之都’,水浒文化的发源地

    煤炭年产量占山东省一半以上

    山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一

    拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户,建成多个国家产业基地

    2021年,济宁市地区生产总值为5069.96亿元,GDP实现增速8.5%,位列全省第六

    一般公共预算收入达440.52亿元,增长7%,位列全省第五;区域负债率仅26.53%

    2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场,实现直接融资530亿元,全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元

    投融资能力显著增强,主要经营指标创历史新高

    
任城区:是济宁政治、经济、文化中心,济宁都市区的核心区

    2021年全年实现地区生产总值592.06亿元,同比增长8.1%

    一般公共预算收入达75.45亿元,同比增长8.5%,其中税收收入53.81亿元,占一般公共预算收入的71.3%

    地区财政自给率113.93%、负债率仅28.55%

    

新品再袭!首次融资AA发债主体联合双担保一般公共预算收入230亿
【聊城市昌元2022融资计划】
产品规模:1亿  12个月;自然季度付息
预期收益:20-50-100-300万,8.5-8.8-9-9.2%
资金用途:补充融资人流动资金

    
风控措施及亮点:
1、国企融资:山东聊城XX有限责任公司(实控人为聊城市东昌府区国资委)首次市场发行产品,主要负责土地储备市场化运作,棚户区改造、乡村振兴(项目案例:聊城市贾庄棚户区改造,泊庄棚户区改造)
2、AA发债主体担保一:聊城市XX有限责任公司,实控人为聊城市东昌府区国资委,AA主体评级,AA+公开市场发债主体,债券存量规模 30.1 亿,债券 6 只

    总资产282.48亿,净资产74亿,2020年营收25.75亿,在中信、五矿、光大、国民等信托发行过产品

    是当地最大的平台公司
3、信托同款主体担保二:聊城XX集团有限公司(实控人为聊城市东昌府区国资委,主体评级AA)是聊城市东昌府区重要的教育基础设施建设主体
4、应收账款质押:融资人提供对山东XX有限公司形成的1.13亿元应收账款进行质押,并在中登网做质押登记
地区介绍:
聊城市,山东省地级市,2021年聊城市实现GDP2643亿,一般公共预算收入230亿,东昌府区是聊城市核心区,市委市政府驻地,2021年东昌府区实现GDP520亿元,一般公共预算收入达46亿

    


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版权声明:本文为 “余佬说财” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:http://www.njzqmp.com/jijian/8424.html

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