古都洛阳政信河南副中心城市

【洛阳金隅城1号债权资产】

规模：5000万

期限：A类24个月，B类12个月；自然半年付息

收益：20-50-100-300万，8.8%-9%-9.2%-9.5%

【融资方：AA主体融资】

洛阳XX集团有限公司：资产规模超过90亿元，收入规模超过7亿元，净利润接近1亿元，资产负债率不高于50%，盈利能力及偿债能力双优势

【担保方：AA公开发债主体担保】：

洛阳西XX有限公司（曾用名：洛阳市西X资有限公司X），由洛阳市涧西区人民ZF实际控制，纯ZF平台公司，AA主体评级

    担保方是洛阳市最大区县的第一平台担保，截止2020年12月31日，总资产132亿，同比增长43%，净资产62亿,同比增长54%

    2020年全年收入实现7.61亿，同比增长25% ，净利润1.3亿，同比增长46%

    担保方是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体

    2021年6-7月将累计完成超过10亿元债券发行募集工作，再融资能力、盈利能力及偿债能力强劲

【足额应收账款转让登记】：

6000万元应收账款挂牌转让登记，法律手续完备，中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统办理登记手续

【资金用途明确，资金监管程序完整】：

募集资金用于由中冶承建的工程项目施工，资金用途明确，不得用于偿还往期债务及补充流动资金；募集账户即为双监管账户，只用于支付工程款