【AA融资方】金乡县金XXXXX投资有限责任公司：金乡县财政局100%控股，评级AA，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体

    截至2020年末，公司总资产共计37亿

    

【AA-担保方】金乡城XXXXX集团有限公司：国有资产监督管理局 100%控股，注册资本114791 万元，评级AA-

    截止2020年底，总资产 136亿元，总营收16亿元

    

【区位优势】

济宁市，山东省地级市，山东省政府批复的淮海经济区中心城市、历史文化名城、滨水生态旅游城市，世界儒学研究与交流中心，京沪铁路西侧，北京1.5小时圈

    2020年，济宁市全市GDP4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿

    

金乡县位于山东省西南部，隶属于济宁市，农业资源丰富，大蒜年加工出口量占全国的70%以上，是中国大蒜之乡，中国化工园区20强，2020年全县生产总值218.39亿，近年财政收支保持稳定，投资结构持续优化，政府债务方面，金乡县化债力度大，政府债务率低

【央企信托-XX119号江苏淮安（永续债）集合信托计划】

期限：24个月

收益率：100万及以上    7.6%

付息方式：按年付息

资金用途：募集资金用于向淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（公开市场发债主体，AA主体评级）进行永续债权式权益性投资，投资资金用于归还金融机构借款

风控措施：

1、淮安高投投资有限公司（AA）提供保证担保；

2、淮安高投提供核心地段商业现房第一顺位抵押

产品亮点：

1、实力交易对手： ①区域内第一大平台融资（主体AA，债项AAA，实控人为淮安市人民政府）为该区域内第一大平台， 为当地重要的基建及国有资产运营主体

    ②区域第三大平台（主体AA，实控人为淮阴区人民政府）提供担保，该区域内 第三大平台，是该区重要的基建主体

    信用状况良好，担保能力强

    

2、核心区域商业现房第一顺位抵押： 抵押物位于主城区核心地段，毗邻淮安火车站，周边小区林立，商业、教育、医疗等配套设施齐全，交通便利， 变现能力强

    

3、区域优势显著：淮安市地处江苏中部，2020年GDP4025.37亿，公共财政收入264.2亿

    2020 年，淮阴区GDP549.76 亿，在淮安市各 区县中GDP排名第四，一般预算收入排名第三，政府负债率仅 9.54%