【大冶定融】DY市交投應收賬款權益1號項目

【基本要素】

總規模：1.2億，本期3000萬

期   限：12個月；付息方式：自然季度付息

10-50-100-300萬：8.1%/年-8.4%/年-8.7%/年-9.0%/年

總規模：0.8億，本期2000萬

期   限：24個月；付息方式：自然季度付息

10-50-100-300萬：8.2%/年-8.7%/年-9.2%/年-9.4%/年

資金用途：用于S201大冶市劉仁八至金牛段改建工程項目

    

【項目亮點】

1、融資方DY市XX投資有限公司（AA），實控人市CZJ，是DY主要的交通基建主體，具有較強的區域專營性

    截止2021年6月底，總資產105.57億，流動資產94.17億元，流動性極強，負債結構穩定，償還能力強

    

2、擔保方DY市XX資產經營有限公司（AA+），由市CZJ100%持股，是DY最重要的國有資產投資及運營主體，并持續在上級財政補貼及資產劃撥等方面得到大力支持

    截止2021年6月底，資產總額491.94億，負債率48%，2021一季度獲上級補助超4.8億，擔保力極強

    

3、擔保方DY市XX城市發展投資有限公司（AA，債券AAA），實際控制人為市CZJ，是DY城市建設的主導企業

    截止2021年6月底，資產總額443.98億，負債率僅44.34%，擔保力強

    

4、融資方以合法擁有和可轉讓的價值2.315億應收賬款，為還本付息提供保障

    

5、DY，湖北黃石下轄市，省內首位全國百強縣市，2020年賽迪全國百強縣72位，地處湖北“冶金走廊”腹地及武漢城市經濟圈內，是中國最大保健品“勁酒”的發源地，GDP高達650億，一般公共預算收入為27.03億，為省財政收入縣市區15強，為黃石市6個區縣排名第一位，財政穩定，經濟發達

    《人民日報》發布的排行榜中，“投資潛力百強縣市”排名第52位

100万起投信托：

100【央企JG信托-203号淮安清江浦政信】10个名额，其他一大一小

5亿/24个月/自然半年付息

100万以上：7%（合同收益6.96%）

政信：淮安清江浦；受让标的公司的股权收益权；融资人淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+，总资产549亿元，区域第一大平台）、担保人淮安清河新区投资发展有限公司（AA，总资产260亿元，区域第三大平台）实控人均为淮安市清江浦区人民政府；

100【央企JG信托-LH9号济宁市主城区】10个小额，200畅打

24个月，3亿，自然半年付息；

100-300万 ， 7.2%-7.4%

（合同7%-7.2%、差额收益成立后15个工作日内补齐）

政信：济宁任城区；融资方：任兴集团AA+评级，为本信托计划第一还款人，实控人是任城区政府，总资产461.2亿，流动资产359.8亿；资金受让股权收益权；担保人市中城投，主体信用评级AA，总资产316.03亿，流动资产占比95.34%；受托人与融资人签有对赌协议；

100【央企HX信托-57号江苏大丰集合信托】

3.03亿，2年，按年付息

100万起7％

政信：盐城大丰；资金用于2021年非公开发行公司债券；发行人江苏恒瑞投资，实际控制人为大丰区人民政府，总资产105.28亿，其中流动资产高达81.71亿，净资产45.46亿，AA发债主体；担保人大丰城建，注册资本12亿，实际控制人为大丰区人民政府，总资产603.11亿，净资产高达221.73亿，AA发债主体；