【央企信托-116号江苏淮安淮阴政信】

产品类型：基础设施

发行规模：4亿

期 限：24个月

预期收益率（税后）：100万及以上：7.6%；

收益分配方式：年度付息

资金投向：信托资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款

    

融资人：淮安市淮阴区城市资产经营有限公司（AA）

受托人：央企信托

风控措施：

淮安高投投资有限公司（AA）提供保证担保

提供核心地段商业现房第一顺位抵押

相关交易合同办理签约公证

【项目亮点总结】

实力交易对手：

①区域内第一大平台融资（主体AA，债项AAA，实控人为淮安市人民政府）：总资产330.99亿，为该区域内第一大平台，为当地重要的基建及国有资产运营主体

    

②区域第三大平台（主体AA，实控人为淮阴区人民政府）提供担保，总资产110.56亿，负债率仅为34.32%，该区域内第三大平台，是该区重要的基建主体

    信用状况良好，担保能力强

核心区域商业现房第一顺位抵押：

抵押物位于主城区核心地段，毗邻淮安火车站，周边小区林立，商业、教育、医疗等配套设施齐全，交通便利，变现能力强

超强管理人：

央企信托有限公司是国内最早成立的信托投资机构之一，其大股东穿透之后实际控制人为国务院国资委；公司凭借突出的综合实力和显著的经营业绩荣膺“年度金牌品牌力信托公司”

、“最佳社会责任奖”、“最具影响力信托品牌”等荣誉和称号

区域优势显著：

淮安市地处江苏中部，2020年GDP4025.37亿，公共财政收入264.2亿

    2020 年，淮阴区GDP549.76 亿，在淮安市各区县中 GDP 排名第四，一般预算收入排名第三，政府负债率仅 9.54%

定融项目列表：

SX经开建设应收账款转让3期24个月 

风控措施：保证担保，应收帐款 

亮点：地级市主体发行+地级市AA发债平台担保+11.18亿元应收账款质押！

季度付息 10万 8.3%；50万 8.6%；100万 9.0%；300万 9.3%

 

河南南阳鸭河工投定融12个月 

风控措施：保证担保，应收帐款 

亮点：河南地级市项目+政府控股AA主体融资+政府控股担保+足额应收账款质押！

季度付息 10万 8.0%；50万 8.3%；100万 8.6%；300万 9.3%

 

2020河南新乡卫辉投资资产1号债权项目（1/2年）

风控措施：保证担保，应收帐款

亮点：政信项目+政府平台AA主体融资+双政府平台担保+足额应收账款确权质押！

24个月 20万 8.5%；50万 9.0%；100万 9.5%

12个月 20万 8.0%；50万 8.5%；100万 9.0%（半年付息）

 

山东枣庄薛城区城市建设收益权12个月 

风控措施：应收帐款，其他 

亮点：山东地级市枣庄政信+AA融资主体+国资控股企业差额补足+应收账款质押！

半年付息 10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%；300万 9.5%