【项目亮点】

发行方昆明xx国有资产经营有限公司（AA），由昆明高新技术产业开发区管理委员会持股90%，云南CZT持股10%，为昆明高新区唯一基础设施投融资主体，区域垄断性和地位重要性十分突出，持续获得省ZF支持

    2021年9月底，公司资产总额122.46亿，负债率为59.08%，负债结构稳定，收到财政补助超2.4亿元，偿债能力强，能够有效保障本息兑付

    

担保方昆xx发展有限公司，由昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司100%控股，主要负责完善高新区建成区的商业配套设施建设，具有一定区域专营性，受到上级支持力度较大

    

发行方提供价值3亿应收账款，为还本付息提供保障

    

昆明，云南省会，中国西部地区重要中心城市之一，中国面向东盟的重要门户及国际旅游城市之一，中国主要会展城市之一，位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈交汇点

    拥有全国首批“建设国家创新型特色园区”试点园区

    

昆明荣获2018最佳商业城市第23名，2021百强城市第25位，全国双拥模范城、国家文化和科技融合示范基地、中国十佳投资创业城市、中国文化产业创意城市示范奖、共和国60年最具投资潜力城市等诸多荣誉

    

2021年昆明GDP7222.50亿元，一般公共预算收入达689.12亿元

     

期限及付息：1号：12个月；2号：24个月

    每日成立，季度付息

     

投资金额对应收益： 

1号：30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年 

2号：30-50-100-300（万）：8.6%-8.8%-9%-9.3%/年 

用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

     

【融资方】简阳发X（XX）有限公司，成立于2007年，注册资本100亿元，实控人是简阳市人民政府，主体评级AA,债项评级AAA（存续债券5只，余额24.6亿）

    作为简阳市重要的城市基础设施建设主体，从事简阳市基础设施和安置房建设等业务，目前总资产307.22亿，2020年总营收12.25亿，总利润2亿，对简阳市财政局达23.34亿的应收账款！ 

【增信措施】 

【担保方】简阳市XXXXX展有限公司，成立于2010年，注册资本11.57亿元，实控人是简阳市国资委，公司是简阳市水利水务方面的重要投融资主体，主体及债项信用评级为AA（存续债券7只，余额19.8亿）

    2020年收到政府补贴0.7亿元，截止最新总资产162.04亿，2020年营收10.96亿，对简阳市财政局达7亿、水务局达2亿的应收款！ 

【应收账款质押】发行人1号提供1亿元应收账款、2号提供1亿元应收账款进行质押担保

     

【土地抵押】提供价值7.95亿元商服、城镇住宅用地进行抵押担保

     

【区域经济】 

成都市： 

四川省省会城市，共辖9区4市6县，成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名第一，2020年GDP超1.7万亿

     

简阳市： 

成都下辖县级市，成都一小时经济圈，是东部新区核心区域、国家级天府新机场所在地和东进的主战场

    2020年地区生产总值（GDP）实现425.79亿，入选“全国投资百强（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”，一般预算收入30.07亿，财政实力强，发展势头强劲

     

国土面积2215.02平方公里，是中国粮油、肉类、水果主产区和四川粮经作物主产区之一，是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川扩权强县试点市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）