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昆明国家高新国资债权资产项目1号(24个月)

 云南昆明?省会政信

【昆明国家高新国资债权资产项目1号】

【基本要素】

总规模:1亿,本期2500万

期限:12个月付息方式:自然季度付息

20万-100万-300万:7.4%/年-7.7%/年-8.0%/年

期限:24个月付息方式:自然季度付息

20万-100万-300万:7.7%/年-8.0%/年-8.2%/年

【项目亮点】

1、发行方昆明国家XXXXXX开发区国有资产经营有限公司(AA),由昆明高新技术产业开发区管理委员会持股90%,云南CZT持股10%,为昆明高新区唯一基础设施投融资主体,区域垄断性和地位重要性十分突出,持续获得省ZF支持

    2021年9月底,公司资产总额122.46亿,负债率为59.08%,负债结构稳定,收到财政补助超2.4亿元,偿债能力强,能够有效保障本息兑付

    

2、担保方昆明高新XXXX发展有限公司,由昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司100%控股,主要负责完善高新区建成区的商业配套设施建设,具有一定区域专营性,受到上级支持力度较大

    

3、发行方提供价值3亿应收账款,为还本付息提供保障

    

4、昆明,云南省会,中国西部地区重要中心城市之一,中国面向东盟的重要门户及国际旅游城市之一,中国主要会展城市之一,位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈交汇点

    拥有全国首批“建设国家创新型特色园区”试点园区

    

昆明荣获2018最佳商业城市第23名,2021百强城市第25位,全国双拥模范城、国家文化和科技融合示范基地、中国十佳投资创业城市、中国文化产业创意城市示范奖、共和国60年最具投资潜力城市等诸多荣誉

    

2021年昆明GDP7222.50亿元,一般公共预算收入达689.12亿元

    

【2021年齐河县城市经营建设投资债权资产项目三期】 

规模:不超过人民币5000万

期限及付息:24个月;每日成立,季度付息

     

收益:认购金额30万及以上,预期年化收益率7%/年

     

用途:用于补充流动资金

     

【融资方】齐河县xx投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是XX县人民政府,债项评级AA主体(存续债券6只,余额28.44亿)

    作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产289.2亿,年中营收11.6亿,同比增长60.96%,净利润1.65亿,同比增长90.29%,负债率仅47.13%!对XX县财政局达20.55亿的应收账款! 

【增信措施】 

【担保方】xx集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是XX县人民政府,公司是XX县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA

    截止2021年6月30日,总资产75.89亿,年中营收2.72亿,获得财政专项建设资金13.47亿元,负债率仅42.47%! 

【应收账款质押】发行人提供5675万元应收账款进行质押担保

     

【土地抵押】提供价值301521463元土地进行抵押

     

【区域经济】 

德州市山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展100强”

    2020年,地区生产总值3,078.99亿元,一般公共预算收入208.55亿元

    齐河县位于德州市最南端,济南半小时生活圈的重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2020年XX县实现地区生产总值345亿元,一般公共预算收入33亿元

    


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