1、用于衡量投出资金的使用效果基本公式资金回报率＝利息或利润\资金X100％具体计算要根据计算目的和期限例如月季年或年期确定期间内资金变动大的，还可以按平均或余额计算资金回报率一般作为衡量基金投资收益程度；基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程一般来说，在基金交易平台上，我们去查看一支基金的时候，都可以看到基金当天的估值，基金的估值简单说就是一个预测；每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算计算公式为基金单位资产净值=总资产总负债基金单位总数总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等总负债是指基金运作；基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的；区别上证基金是指上海证券市场上市的封闭基金，深证基金是指深圳证券市场上市的封闭基金联系两者都是属于封闭型基金中国基金市场分为上海交易市场和深圳交易市场，上世纪90年代，两家交易所分别成立，上市公司可选择在其中一；一估值频率 对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购赎回的时间一致目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也都进行估值二交易。

2、开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标；开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购赎回行为发生时尚未确知但当日收市后即可计算并于下一交易日公告；我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值二注意事项1交易活跃证券交易不活跃证券2估值要慎重，其中证券资产的流动性是非常关键的因素；2因为开放式基金成交价格是按照收市后基金公布的净值买入的，和盘中估值和估值增长率没必然因果关系最多只反映一个概率因素 唯一稍微有点用是在于你如果准备申购或赎回，而你准备处理的基金盘中估值相对偏差一直较小时；基金净值指的是一份基金的净资产价值，计算公式为基金的总资产－基金的总负债÷总发行基金份额总数基金估值指的是根据公允价格对基金的资产价值进行计算和评估，是对基金净值的一种预测，从而让基金购买者有更好的；净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额股票净值的计算公式为股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损基金单位净值，是指当前的基金总净资产。

3、一般的开放式基金不是在场内交易，交易价格是真实的基金资产净值，而不是供求关系影响而形成的价格买入是基金公司新分配份额，卖出是卖回给基金公司，并没有其他投资者做交易对手的情况单位基金真实价值是每个工作日晚上8点；关于基金估值，比较官方的定义是基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程我们基本每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候，就会看到上面有当天或者前一天的；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用应付资金利息等基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量 基金估值是计算单位基金资产净值的关键 基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如；1开放式基金分红后基金净值的算法基金单位净值=总资产－总负债基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票债券银行存款和其他有价证券等总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的。