期限及付息：1號為12個月；2號為24個月

    

認購額及對應收益：

1號：30-50-100-300萬；8.8%-9%-9.2%-9.4%/年；

2號：30-50-100-300萬；9%-9.3%-9.5%-9.8%/年

    

資金用途：用于補充流動資金

    

【融資方】林州市城XXXX團有限公司，成立于2011年，注冊資本8.75億元，實控人是林州市財政局，主體評級AA,債項評級AAA（存續債券2只，余額6億）

    是林州市重要的城市基礎設施建設主體，承擔基礎設施及保障房建設、建筑業代理、建材銷售和房地產開發等業務

    2021年年中總資產167.51億，總營收13.38億

    

【增信措施】

【擔保方】林州紅旗渠經濟XXXXXX通控股有限公司，成立于2009年，注冊資本1.63億元，實控人是林州市財政局，公司以土地開發、城市基礎設施建設業務為主，同時涉及供暖、發電、旅游等多方業務

    主體評級AA,債項評級AAA（存續債券4只，余額10億）

    截止2021年中總資產200.22億，總營收7.27億，負債率僅40.97%

    

【應收賬款質押】發行人1號提供金額1億元、2號提供金額1億元應收賬款進行質押擔保

    

【土地抵押】提供總價值56,231.9萬元抵押物進行抵押擔保

    

【區域經濟】

安陽市：

河南省地級市，面積7413平方千米，人口542萬，轄1市5縣4區，2021年GDP為2435.47億，一般公共預算收入200.58億，負債率僅20.32%！

中國八大古都之一，國家級園林城市，甲骨文的故鄉，《周易》發源地，中國文字博物館、紅旗渠、袁世凱墓、曹操高陵所在地，世界上最大的青銅器——司母戊大方鼎在這里出土

     這里流傳著大禹治水、文王演易、婦好請纓、蘇秦拜相、西門豹治鄴、岳母刺字等故事

     安陽殷墟是世界公認的現今中國所能確定的最早都城遺址，有“洹水帝都”、“殷商故都”、“文字之都”之美譽

    

林州市：

安陽市下轄的擴權縣級市，總面積2,046平方公里，區內設有1個國家級經濟技術開發區（“紅旗渠經開區”）

    紅旗渠的故鄉，紅旗渠精神的發祥地

    

2021年林州市GDP為615.34億元，一般公共預算收入為40.01億元，負債率僅12.63%！

是中國最大縣級汽車配件生產基地，全國“首批創建生態文明典范城市”，“國際生態休閑示范城市”，并被確定為國家星火技術密集區、國家可持續發展實驗區和河南省綜合改革試點縣（市）

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