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山东潍坊2022年融资计划

        

【山东潍坊城建债权一号,二号】

【基本要素】规模:1亿,季度付息;3/6/9/12月20日

12个月:5万-50万-100万-300万以上,8.2%-8.5%-8.8%-9%;

24个月:5万-50万-100万-300万以上,8.5%-8.8%-9%-9.2%;

【资金用途】资金用于融合创新基地项目(一期)基础设施提升工程(项目已备案)

    

【地级市平台发行】潍坊峡山城XXXXXX发有限公司,穿透股东为潍坊市国资委,注册资金3亿元,2020年末总资

产近百亿,总负债29亿,资产负债率仅40%

    公司为当地的基础设施建设核心企业,合作数十家金融机构,过往无任何

信用问题

    

【地级市平台担保一】潍坊水务XXXX有限责任公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,该公司

是由山东省财政厅与潍坊市国资委共同持股,主体长期信用评级AA+(大公国际2021.11.5),债项评级AAA

    注册资金

10亿元,截止2021年第三季度,总资产为636亿,总负债为155亿,是全市唯一的市级水务平台,其供水业务在潍坊市

处于垄断地位

    

【地级市平台担保二】潍坊峡山国XXXX营有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务,该公司

股权穿透为潍坊市国资委和山东省财政厅

    注册资金10亿元

    总资产163亿元,资产负债率不到15%

    主要承担当地的

城建开发和投资

    

【应收账款质押】发行方提供自身享有的5亿元应收账款债权质押,并办理中登网质押登记,假如发行方未能及时还本

付息时,债务人在三个工作日内向全体认购人支付本次质押的应付款

    

【应收账款债务人】应收账款债务人为潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司,主体评级AA,债项AA

    注册资金40亿元

,2020年末总资产为218亿

    公司全资控股和参股了10多家企业

    

【土地抵押】提供16万平方米的住宅及商用土地进行抵押

    

【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅15%

    

【区域介绍】潍坊是国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市;2021年潍坊市GDP突破七千亿,公共预算收入实

现656.9亿,全国城市GDP排名第35位,2021年全国地级市财政收入十强城市,经济和财政底子雄厚,无论是现在还是

看远期,地方政府的偿债能力极强