雁丰成遂1号私募证券投资基金

【标的债券】

21广利01（197236.SH）

遂宁广利工业发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)

【债券票面利率】：8.0%/年

【起投金额】：100万起

【封闭期】：约1.75年，到期日为2023年12月8日

【基金托管人】：招商证券

【发行市场】：上海证券交易所

【债券发行人分析】：遂宁广利XXXX有限公司（主体评级AA）由遂宁市政府国有资产监督管理委员会控股

    主要

经营范围是遂宁经济技术开发区基础设施建设及棚户区改造业务的公司

    

【债券发行人财务情况】截止2020年末，公司总资产152.47亿元，营业收入4.96亿元

    公司经营状况良好

    

【公司简介】：遂宁广利工XXX有限公司主要从事遂宁经济技术开发区基础设施建设及棚户区改造业务

    遂宁市及

遂宁经开区经济及财政实力持续增强，公司作为遂宁市主要的基础设施建设投融资主体之一，在遂宁市及遂宁经开区

基础设施建设及社会发展中发挥重要作用，得到股东资金注入、资产划入及财政补贴方面的大力支持， 经营优势明显

，经济效益和社会效益显著

    

【城投债零违约】：我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行27年来无一实质性违约，城投债具有标准化、相关

法律法规完善、市场成熟且规范的特点，发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层

监管，是最可靠的金融工具之一

    

【四川省债券概览】：四川省2020年一般公共预算收入4260.89亿元，全省共有融资平台246家，主体评级AA及以上的

发债主体202家，城投债余额9697.29亿元

    遂宁市2020年一般公共预算收入79.92亿元，实现地区生产总值（GDP）

1403.18亿元

    城投平台共11家，主体评级AA及以上的发债主体9家，城投债余额167.95亿元