1、1 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产 2 及时足额的向基金持有人支付基金收益 3 保存基金的会计账册记录15年以上 4 编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告 5 计算并公告基金资产净值及每。