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央企信托-133号淮安(永续债)集合资金信托计划

央企信托-xx133号江苏淮安(永续债)集合资金信托计划

规模: 4亿

期限:24个月

收益率:100-300万 7.4%,300万及以上 7.5%(税后)

付息方式:按年付息

资金用途:信托资金用于向融资人淮安市淮阴区城市资产经营有限公司进行永续债权益性投资,永续债项下资金用于偿还金融机构借款

    

风控措施:

1、由淮安高投投资有限公司(AA主体评级)为淮阴区城资在《永续债权投资合同》项下偿还投资资金及其利息的义务承担连带保证责任,并签署 保证合同》,并由淮安高投提供房产抵押且签署《抵押合同》

    

2、提供核心地段商业现房第一顺位抵押

    

产品亮点:

1、实力交易对手:

①AA市级平台融资:淮安市淮阴区城市资产经营有限公司(主体AA,债项AAA,实控人为淮安市人民政府):总资产330.99亿,为该区域内第一大平台,为 当地重要的基建及国有资产运营主体

    

②区域内第三大平台:淮安高投投资有限公司(主体AA,实控人为淮阴区人民政府)提供担保,总资产110.56亿,负债率仅为34.32%,该区域 内第三大平台,是该区重要的基建主体

    信用状况良好,担保能力强

    

2、核心区域现房第一顺位抵押:担保人提供355套现房抵押,抵押物位于主城区核心地段,周边小区林立,商业、教育、医疗等配套设施齐全,交通便利,变现能力强

    

3、区域优势显著: 淮安市地处江苏中部,2020年GDP4025.37亿,公共财政收入264.2亿

    2020 年,淮阴区GDP549.76 亿,在淮安市各 区县中 GDP 排名第四,一般预算收入排名第三,政府负债率仅 9.54%

    

真正爆品!!地级市汉中城投首融!!信托同款!!政府负债率低!!

AA担保+政府部门应收账款质押+土地抵押签约全程录音录像!

产品名称:陕西汉中城投2021债权1号,2号

产品规模:不超过2亿元

期限及付息:12月/24月,打款次日成立,季度付息

    

认购额:10-30-100-200万元

一年期:9.2%-9.4%-9.6%-9.8%

两年期:9.6%-9.8%-10%-10.2%(合同收益7.5%,差额收益成立后5个工作日补齐)

资金用途:汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目(有政府购买协议)

【融资方】汉中城XXXX资有限公司,区域第一平台,注册资本30亿元,实控人是汉新区管委会

    作为全区城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年6月30日,总资产260亿,对政府应收达163亿!

【增信措施】

【担保方】汉中园区XXXXX团有限公司,实际控制人为汉中市国资委,公司注册资本人民币100亿元

    发行人主体评级为AA,公司为汉中市经开区唯一的基础设施建设主体,在汉中市发展中具有重要地位

    公司总资产73.99亿元,总负债26.81亿元,负债36.23%

    公司营业收入为5.51亿元,保持较快增长

    

【应收账款质押】发行人提供5.98亿元对应政府部门应收账款进行质押担保并在中登网质押登记

    

【土地抵押】提供价值5亿元土地进行抵押

    

【区域经济】

汉中市位于陕西省南部,辖2区9县1个国家级经济技术开发区,是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽

    2020年汉中市实现地区生产总值1,593.40亿元,2020年汉中市实现公共财政收入49.18亿元,同比增长0.19%;实现政府性基金收入43.38亿元