【资金用途】用于潍坊滨海新区市政项目建设及补充流动性资金

    

【发行主体】

潍坊滨海新XXXXXXXX理有限公司（AA），属于滨海开发区管委会，实际控股人为潍坊滨海新区国资办，是潍坊滨海区最具开发经验和实力的大型国有资产运营公司

    总资产高达百亿，负债率仅44%，偿还能力强

    

【担保主体】

担保方1：潍坊滨城XXXX有限公司（AA），实际控制人为潍坊滨海经济开发区国有资产管理办公室，主营基础建设项目，总资产超过243亿，银行授信规模高达116亿元，担保能力强

    

担保方2：潍坊滨海XXXX有限公司（AA），实际控制人为潍坊市国资委，总资产超千亿元，存续债券8只，债券存续规模高达28.5亿元

    

【增信措施】

1、滨海新城提供对滨城建设5.3亿元应收款质押；

2、滨城建设提供价值超5亿元的不动产抵押担保

    

【区域简介】

山东省为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%；潍坊市为山东省第四大地级市，位列于全国百强城市前50位

    2021年GDP高达7010.6亿元，一般公共预算收入高达879.8亿元

    其中滨海经济技术开发区获批为国家级经济技术开发区，是环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点

    滨海新区是潍坊市沿海产业发展带和城市发展轴的交汇点，是整个潍坊沿海开发战略的核心地带

《山东潍坊经济区城投债权第一期》

首次通过定融融资！山东潍坊市级AA发债主体！

AA+发债主体担保！！多家信托同款存续在售！！

2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！

基本要素

融资主体：潍坊经济区XXXXXXXX集团有限公司

担保主体：潍坊滨城xxxx有限公司

规模期限：总规模不超过人民币5000万元(其中12个月产品3000万元：24个月产品2000万元)

预期收益率：

12个月：10-50-100万元，8.6%-8.8%-9.0%每年

24个月：10-50-100万元，8.8%-9.0%-9.2%每年

付息方式：半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日)

风控措施：

（担保方）：潍坊滨城xxxx有限公司；

（应收账款质押）：发行人提供5300万应收账款质押担保

还款来源：

1、发行方持有的应收账款还款：

2、担保方经营性收入：

3、发行方经营性收入和再融资资金还款

    

起息日：认购次日起息

区域经济介绍：

潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持

    公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低