【发行主体】：潍坊滨海央XXXXX有限公司，注册资本金4.97亿，实际控制人潍坊滨海经济开发区管委会，资产总额近20亿

【担保主体】：

1、潍坊滨海新XXXXXXXX理有限公司（评级AA），注册资本金6亿，资产总额达80亿，多家信托为融资主体，提供不可撤销的连带责任担保

2、潍坊滨城XXXX有限公司（评级AA），注册资本金10亿，资产总额255亿，多家信托为融资主体，金融机构认可度极高，提供不可撤销的连带责任担保

3、潍坊滨海XXXX有限公司（评级AA），注册资本金7亿，资产总额1033亿，负债率仅17%，实际控制人潍坊市国有资产监督管委会，提供不可撤销的连带责任担保

【应收质押】发行方提供3亿应收账款进行质押担保

【土地抵押】滨城建设集团提供价值39215.4840万元的土地进行抵押担保

    

【区域介绍】

潍坊市为山东第四大地级市，中国百强城市前五十强

    20年GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿元；滨海经开区是国务院批准成立的国家级经开区

    20年GDP为280.4亿元，一般公共预算收入35.86亿元

【2021年湖北襄阳老河口市联众住房投资管理一期债权合同存证】

规模：项目总规模6000万，分期发行！

收益率：一期：12个月6000万

30-50-100-300万：9%-9.2%-9.4%-9.6%/年

起息日：每天成立起息成立

    

付息方式 自然季度付息（满6个月后融资人可提前结束）

融资主体：老XXX联众住房投资管理有限公司

(实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资）

担保主体：老XXX建设投资经营有限公司（实际控制人为老河口国资局，主体评级AA，发债主体）

风控措施：

1、 老XXX建设投资经营有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保；

2、 对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押；

3、 提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押；

4、 最大政府平台公司AA发债主体担保，子公司融资

    

项目亮点：

√ AA担保：

【担保方】老XXX建设投资经营有限公司，实际控制人为老河口国资局

    主体评级AA，发债主体（7只存续债券，存量规模32.34亿），截止2021年三季度，总资产252.88亿，净资产128.38亿，资产负债率49.23%，2020年公司收入11.03亿，利润总额2.75亿

    

担保方主要负责老河口市的基础设施建设和土地整理开发，收入主要来自基础设施建设收入和土地整理收入

    老河口市政府与发行人签订委托投资建设协议，担保人负责项目的投融资和建设任务，老河口市政府根据项目完工进度及已投入的建设成本，按照项目建设成本加上一定合理利润拨付给担保人

√区域优势：

湖北襄阳市！！超稳健政信！！襄阳市经济排名全省第二，仅次武汉！！2020年政府负债率仅15.9%！！当地最大政府平台公司AA发债主体担保，子公司融资！

√ 应收账款质押：将对应老河口市建设投资经营有限公司金额8404万元的应收账款进行质押

    

√ 土地抵押：提供价值合计为8351.1229万元城镇住宅用地进行抵押

融资方介绍：

老河口市联众住房投资管理有限公司，是担保人子公司，实际控制人为老河口国资局，主要从事老河口市保障房和廉租房等民生项目建设投资，截止2020年底，老河口财政局欠款融资人4.6亿元，截止2020年12月，融资方总资产32.58亿元

区域经济介绍：

襄阳市：经济排名全省第二，仅次于武汉，2020年全市实现GDP4601.97亿元，全年全市完成财政总收入314.7亿元

    其中，地方一般公共预算收入160亿元

    

老河口市：2020年全市实现GDP342.44亿，全年全市地方公共预算收入8.95亿元，负债率9.9%

    2021年财政一般预算收入预计超过12亿元