标的债券上市时间：2020年09月24日 债券到期日： 2023年09月18日

期限：约22个月

基金到期日：2023年09月18日（发行人于该时间点回购债券）

投资标的：本基金用于投资山东任城融鑫发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：20任城01，债券代码：114767）

【债券发行人】

山东任城XXX展有限公司，成立于2008年，注册资本30.1亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA（存续债券7只，余额45.87亿）

    作为任城区重要的基础设施建设平台，2020年全年营收12亿，总资产291.68亿，政府补贴3亿元！对济宁市任城区财政局达8.68亿的应收款！

【债券担保人】

XX集团有限公司，成立于2007年，注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋（存续债券10只，余额61.78亿）

    主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设，2020年全年营收25.74亿，总资产484.05亿，政府补贴4亿元，取得政府资本性投入10.6亿，对济宁市任城区财政局达32.64亿的应收款！2021年3月任城区财政局向其货币增资15亿元！

【区域介绍】

济宁市

位于山东西南部，现辖2市辖区3县级市7县，孔孟之乡，运河之都，面积11187平方公里，人口808.19万

    2020年地区生产总值4494.31亿 元，一般预算收入411.78亿元

    

任城区

位于济宁市核心市辖区 ，面积651平方千米，人口约108万，2020年地区生产总值542.16亿元，一般预算收入69.56亿元，政府性基金收入39.85亿元，财政自给率为106.44%

    “全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”

    

【发行方】大冶市XXXXX展投资有限公司，主体评级AA,大冶市第二大ZF平台，实控人为大冶市财政局，截止2021年6月：总资产443.98亿元

    

【担保方】大冶市国XXXX营有限公司，主体评级AA+，大冶市最大的ZF平台，股东为大冶市财政局，截止2021年6月：总资产491.94亿元

    提供不可撤销连带保证责任担保

    

【应收账款质押】1.5倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记

    

【湖北大冶市】

大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市

    湖北省最佳金融信用县市，中国保健酒之乡，是中国钢铁工业摇篮

    2021年9月，入选“2021年度全国综合实力百强县市”、“2021年度全国绿色发展百强县市”、“2021年度全国投资潜力百强县市”、“2021年度全国科技创新百强县市”