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海棠任城一期私募证券投资基金

R2 低风险-山东济宁市任城区城投非网红区域债券定投基金!!项目经理跟投100万!!债券发行人主体及债项评级为AA!担保人主体及债项评级为AA+!每周二申购成立!城投债全市场至今28年零违约记录,安全性远高于非标类产品!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!标准化产品深受国家鼓励,法律上没有瑕疵,对投资者有很强法律保护作用!

【基金名称】海棠任城一期私募证券投资基金

规模:4000万

业绩计提基准:100万及以上 7.05%/年, 年度付息,到期还本

    

标的债券上市时间:2020年09月24日 债券到期日: 2023年09月18日

期限:约22个月

基金到期日:2023年09月18日(发行人于该时间点回购债券)

投资标的:本基金用于投资山东任城融鑫发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:20任城01,债券代码:114767)

【债券发行人】

山东任城XXX展有限公司,成立于2008年,注册资本30.1亿元,实控人是济宁市任城区国资中心,主体及债项评级AA(存续债券7只,余额45.87亿)

    作为任城区重要的基础设施建设平台,2020年全年营收12亿,总资产291.68亿,政府补贴3亿元!对济宁市任城区财政局达8.68亿的应收款!

【债券担保人】

XX集团有限公司,成立于2007年,注册资本48.98亿元,实控人是济宁市任城区国资中心,主体及债项评级AA+(存续债券10只,余额61.78亿)

    主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设,2020年全年营收25.74亿,总资产484.05亿,政府补贴4亿元,取得政府资本性投入10.6亿,对济宁市任城区财政局达32.64亿的应收款!2021年3月任城区财政局向其货币增资15亿元!

【区域介绍】

济宁市

位于山东西南部,现辖2市辖区3县级市7县,孔孟之乡,运河之都,面积11187平方公里,人口808.19万

    2020年地区生产总值4494.31亿 元,一般预算收入411.78亿元

    

任城区

位于济宁市核心市辖区 ,面积651平方千米,人口约108万,2020年地区生产总值542.16亿元,一般预算收入69.56亿元,政府性基金收入39.85亿元,财政自给率为106.44%

    “全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”

    

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分配方式:自然季度付息,次日计息!

一年期收益:10万-50万-100万;8.0%-8.3%-8.6%

两年期收益:10万-50万-100万;8.3%-8.6%-9.0%

【资金用途】用于市政工程项目建设及补充流动资金等

    

【发行方】大冶市XXXXX展投资有限公司,主体评级AA,大冶市第二大ZF平台,实控人为大冶市财政局,截止2021年6月:总资产443.98亿元

    

    

【担保方】大冶市国XXXX营有限公司,主体评级AA+,大冶市最大的ZF平台,股东为大冶市财政局,截止2021年6月:总资产491.94亿元

    提供不可撤销连带保证责任担保

    

【应收账款质押】1.5倍应收账款足额质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记

    

【湖北大冶市】

大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市

    湖北省最佳金融信用县市,中国保健酒之乡,是中国钢铁工业摇篮

    2021年9月,入选“2021年度全国综合实力百强县市”、“2021年度全国绿色发展百强县市”、“2021年度全国投资潜力百强县市”、“2021年度全国科技创新百强县市”