首次融资市场首款成立即付1年利息财政局直属城投当地最大AA评级城投融资应收质押+土地抵押

【舞阳城投2022定融计划】

产品规模：3600万，12个月；利息全部前置

预期收益：10-50-100万，8.8-9.2-9.5%（合同一档收益6%）

资金用途：用于舞阳县教育产业园建设

【风控措施及亮点】：

1、当地最大城投融资：舞阳县XX集团有限公司（隶属于舞阳县财政局直属城投）AA评级主体

    是当地最大最重要的基础设施建设主体，承接政府重要项目建设

2、应收账款质押：融资方以其持有的2942.17万元应收账款作为质押，已确权并在中国人民银行征信中心质押登记

3、土地抵押：舞阳XX有限公司将为本项目提供豫（2017）舞阳不动产权第0000037号，评估价值合计人民币约2942.17万元的城镇住宅用地用于抵押担保

4、提前支付收益：项目成立后三个工作日内一次性完成6%/年的利息支付，到期后支付本金

【舞阳介绍】：

河南省地级市，河南省人民政府批复确定的国家食品名城

    2021年完成地区生产总值1721.1亿，2021年一般公共预算收入114.54亿

    舞阳县，隶属河南省漯河市，素有“帝乡侯国”之誉

    是全国文化先进县，全国粮食生产先进县、全国美丽乡村建设示范县

    2021年地区生产总值229亿，一般公共预算收入15.4亿

100万起投信托：

100【央企HX信托-XH44号江苏淮安集合信托】

3.03亿，2年；按年付息

100万起7％

政信：淮安；发行人淮安宏信，为当地人民政府100％控股，当地最主要基建平台，AA发债主体；担保人淮安CZ，地级市平台，母公司为当地最大的平台淮安SL，实际控制人为市人民政府，AA发债主体；

100【GM信托-新力长沙琥珀园项目】

12个月(可提前结束)，3.38亿

税后：100w-300w：8.5%-8.7%

地产：长沙；受让新力集团（2020年百强地产排名29；2019年11月香港上市，2020年2月纳入恒生综合指数

    主体评级AA+）持有的其他公司股权，最终用于项目建设；风控：信托有权提前处置标的股权；新力方承担全部的赔偿责任；信托对新力方在湖南新淼的股权享有拖售权；信托公司派专人驻场对湖南新淼、项目公司进行管控，参与经营决策，对重大事项决议拥有一票否决权；账户资金监管；合同监管；工程监管

100【央企HX信托-青岛即墨政信】

3亿，24个月，6.20/12.20付息

税后100万及以上：6.8%

政信：即墨区（青岛市区，2020年GDP总额1278.36亿）；融资方：实际控制人为青岛市即墨区人民政府，是当地最大的基础设施建设及国有资产运营主体

    截止2020年9月末总资产为413.2亿元，主体信用评级AA+，债项评级AA+

    担保方：实际控制人为青岛市即墨区人民政府，截止2020年6月末总资产为130.59亿