山东滕建1号应收账款债权资产
【山东滕建1号应收账款债权资产】
产品期限:1年;
本期规模:5000万
付息方式:自然季度付息
【发行机构】:山东XX集团有限公司
【预期收益】:10-50-100-300-500-800-1200万;8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.2-9.4%
【资金用途】:用于补充山东XXXX集团有限公司流动性资金
【融资主体】:山东XX集团有限公司,注册资本金48406万元,实控人是XX市国有资产管理局
营业收入13.75亿,主体信用评级为AA
【担保主体】:滕州市XX开发有限公司,注册资本金34186万元,实控人是XX市国有资产管理局,主体信用评级为AA,截止2021年6月,总资产236.88亿元,营业收入24.07亿,对本次融资提供责任保证担保
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入
【风控措施】:滕州市XX开发有限公司担保;
【应收账款质押】:将代建项目产生的479,580,725.16元应收账款质押给浙江慧峻投资管理有限公司,以保障本资产及时、足额还款兑付
【项目亮点】:滕州,旧称“滕县”,山东省辖县级市,由枣庄市代管
滕州东与山亭区毗邻,南与薛城区交界,西与济宁市微山县相连,北和济宁市邹城市接壤
介于东经116°49′-117°24′,北纬34°50′-35°17′之间,总面积约1495平方千米
根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,滕州市常住人口为1574648人
滕州,古为“三国五邑之地、文化昌明之邦”,考古发掘的距今7300年的“北辛文化”遗址,表明这里是中华民族最早的文明发源地之一
滕州是“科圣”墨子、“工匠祖师”鲁班、造车鼻祖奚仲、孟尝君、毛遂的故里
此外,贞观年间,唐太宗李世民之弟李元婴曾被封于山东滕州故为滕王,且于滕州筑一阁楼名以“滕王阁”(已被毁),后滕王李元婴调任江南洪州(今江西南昌),因思念故地滕州修筑了“滕王阁”
滕州是中国最美生态旅游示范市 ,境内有景点微山湖湿地红荷风景区、古滕八景
2019年10月8日,被评为2019年度全国综合实力百强县市、2019年度全国投资潜力百强县市、2019年度全国绿色发展百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019全国营商环境百强县
2019年创建四星级新型智慧城市建设试点城市
全国农民合作社质量提升整县推进试点单位
【项目要素】规模及期限:0.5亿,1/2年期
【期限:12个月】
10万-50万 8.2%/年,50万-100万 8.4%/年
100万-300万 8.6%/年,300万及以上 8.8%/年
【期限:24个月】
10万-50万 8.4%/年,50万-100万 8.6%/年
100万-300万 8.8%/年,300万及以上 9.0%/年
【资金用途】:用于市政工程基础设施建设及补充流动资金等
【还款来源】:
诸城xx投资有限公司经营收入;
诸城xx投资集团有限公司(AA+)经营收入;
诸城xx投资有限公司质押的其持有的对诸城龙乡水务集团有限公司(AA,债项AAA)4亿元应收账款处置变现
【融资方】—诸城xx投资有限公司
【担保方】—诸城xxx资集团有限公司(AA+)
【风控措施】:
1、连带担保诸城xx投资集团有限公司(AA+)为本项目提供无限连带保证担保
2、应收账款质押诸城xx投资有限公司提供其持有的对诸城龙乡水xxx有限公司(AA,债项AAA)4亿元应收账款进行质押担保