齐河城投一期私募证券投资基金
规模:5000万
业绩计提基准:合同基准100万及以上 6.7%/年,打款成立后补到8.5%
标的债券上市时间:2021年08月10日 债券到期日:2023年08月05日
期限:约1.3年
基金到期日:2023年08月05日(发行人于该时间点回购债券)
投资标的:本基金投资于“QH县城市经xxxx资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21QH02,债券代码:196698)
债项AAA融资+债项AAA担保+应收账款质押+土地抵押低负债!每日成立!季度付息!
【2022林州城投债权1号、2号】
规模:1号不超过1亿元; 2号不超过5000万元
期限及付息:1号为12个月;2号为24个月
投资金额对应收益:
1号:30-50-100-300(万):8.8%-9%-9.2%-9.4%/年;
2号:30-50-100-300(万):9%-9.3%-9.5%-9.8%/年
用途:用于补充流动资金
【融资方】林州市XX集团有限公司,成立于2011年,注册资本8.75亿元,实控人是林州市财政局,主体评级AA,债项评级AAA(存续债券2只,余额6亿)
是林州市重要的城市基础设施建设主体,承担基础设施及保障房建设、建筑业代理、建材销售和房地产开发等业务
2021年年中总资产167.51亿,总营收13.38亿
【增信措施】
【担保方】林州XX有限公司,成立于2009年,注册资本1.63亿元,实控人是林州市财政局,公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主,同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务
主体评级AA,债项评级AAA(存续债券4只,余额10亿)
截止2021年中总资产200.22亿,总营收7.27亿,负债率仅40.97%
【应收账款质押】
发行人1号提供金额1亿元、2号提供金额1亿元应收账款进行质押担保
【土地抵押】
提供总价值56,231.9万元抵押物进行抵押担保