江苏连云港海州湾-城投债，剩余23个月

    

【金泽城投债1号城投债】

【基本要素】1亿，到期日2024年3月31日

【收益分配】债券付息日2023年3月31日，债券行权兑付日2024年3月31日

【业绩基准】100万：8.50%/年（税后）

【资金用途】用于投资江苏海州湾发展集团发行的项目收益专项公司债券

【成立安排】周一到周四下午3:00封账，T+1成立（24小时静默期），周五打款下周一成立

【发行方介绍】

1、债券发行人：江苏海XXXXX团有限公司，为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，AA评级的公开发债主体

    2018年至2021年9月末总资产从334亿逐年增长至约400亿，规模持续稳定增长；发行人资产负债率较低（2021年9月末仅为55.10%），偿债履约能力强

    

2、债券融资情况：自2010年起，发行人先后发行多品种债券融资产品，包括多只公募债券

    历史发行记录良好，多次

提前兑付已发行债券

    今年3月发行公募超短期债，发行利率6.68%，发行规模13亿元，由14家机构集中投标认购，债券融资及履约能力强

    

3、股东背景：发行人实际控制人为连云港市连云区人民政府（100%持股），2018-2020年政府补助分别为4.70亿元、

5亿元和5.38亿元，三年逐年稳定增长，体现政府对其极强的支持力度

    

4、地区优势：连云港为江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域

经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，2021年GDP3727亿，一般公共财政收入274亿

    连云区为连云港市主城区

，东临黄海，南接灌云，西连海州，北靠赣榆，位于连云港对外开放的最东端，新亚欧大陆东端起点，国际枢纽海港-

连云港所在地

    2021年狭义债务压力下降10个点以上，政府债务负担较小

信托产品一览：

雪松信托-长茂43号天津力高地产12/24个月（季度付息）

风控措施：保证担保，土地抵押，股权质押

亮点：稀缺432直辖市地产项目+三重企业担保+股权质押+城市住宅用地抵押！

24个月：7.8%-8.2%

12个月：100万 无；300万 7.8%；1000万 8.0%



大业信托-山东潍坊滨城投资 28个月 

亮点：山东地市级政信+标准化资产项目+AA+主体直接融资！

按年付息，100万 7.0%；300万 7.2%；2000万 7.5%

 

中融信托-天津东丽区政信 12个月 

风控措施：保证担保，应收帐款 

亮点：直辖市主城区政信+央企信托公司主动管理+AA+、AA双担保+18亿应收账款质押！

季度付息 100万 无；300万 7.0%

 

XX信托-成都环球中心  12个月 

亮点：成都环球中心项目+低折扣率收购成都市核心现房资产+AAA评级差补！

半年付息 100万 7.0%；300万 7.1%；1000万 7.2%

民生信托-至信1183号劲远一期主动管理 12个月 

亮点：信托公司自主管理

    

到期付息；100-300万：7.3%-7.5%