还款来源：

1.发行方持有的应收账款还款；

2.担保方经营性收入；

3.发行方经营性收入和再融资资金还款

    

起息日：认购次日起息

【融资方】潍坊经济区XXXXXXX展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务

    潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人

    

【增信措施】

【担保方】潍坊滨城XXXX有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿

    公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

    

【区域经济】

潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持

    公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低

    

【资金用途】用于江油2021老旧小区基础设施改造工程

    

【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利随本清

【起息日】投认购款项到账当日起息

    

【参考收益】

12个月期：5万-50万-100万-300万，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；

24个月期：5万-50万-100万-300万，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；

36个月期：5万-50万-100万-300万，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%

【发行方】江XX市投资发展有限公司，江油市国资办90%控股，四川省财政厅10%参股，注册资本金1.01亿元，AA主体信用评级

    

发行方为江油市政基础设施、棚改、旧改建设的主要企业，其主要营业收入为政府购买或委托代建项目，经营较有保障，公司2020年底总资产129.08亿元，资产负债率53.23%，短期债务比0.33，经营收入9.54亿元，存量标准债1只，“21江油01号”债权评级AAA

    

【担保方】江XX飞投资（集团）有限公司，注册资本金5亿元，江油市国资办100%控股，主体信用评级AA级，截至2021年3月，总资产238.93亿元，净资产90.01亿元，2020年度总收入14.42亿元

    

【应收账款质押】本期发行3000万元，发行方提供总额为3.83亿元的应收账款质押

    

【地区介绍】：

江油为四川第二大城市绵阳的代管市，江油连续两年入围“西部百强县”“2020全国县域旅游综合实力百强县”2020年GDP总额477.74亿元，公共财政收入23亿元，辖区有宝成铁路、京昆高速、西成高铁线、成乐绵城际铁路线，江油为川北进山主要入口，历史文化悠久，为火药发源地、道教发源地、太白故里，同时也是我国主要的粮油产区，江油附子、酱油名片享誉全国，冶金机械制造、药材、建材、能源产业众多