利曦任城城投债1号私募证券投资基金
山东济宁标债
【利曦任城城投债1号私募证券投资基金】
【到期日】2024年4月12日（约23个月）
【资金托管方】国泰君安证券
【业绩计提基准】8%
【资金用途】认购22任兴01，债券代码：194321
【债券发行人】任xxx有限公司，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，2020年全年营收25.74亿，总资产484.05亿，政府补贴4亿元，对济宁市任城区财政局达32.64亿的应收款
2021年3月任城区财政局向其货币增资15亿元
【担保方1】济宁市xx城投，任城区第二大城投，总资产353亿，AA主体
【担保方2】济宁市xx发展，任城区第三大城投，总资产278亿，AA主体
【区域介绍】
任城区是济宁主城，山东最大精细化工和工程机械基地，全国百强区，2021年一般预算收入75.4亿（同比增7.8%）财政自给率为106.44%
信托标准债同款AA融资主体+AA-担保主体+足额应收账款质押
【金乡金汇国投2022年债权】
期限：12-24个月；1亿规模
分配：半年付息（6.20和12.20），打款次日计息
收益：10-50-100-300万
12月：8.8-9.0-9.2-9.4%
24月：9.2-9.4-9.6-9.8%
【资金投向】用于市政工程建设及补充公司流动资金等
【AA融资方】金乡县金XXXXX投资有限责任公司：金乡县财政局100%控股，评级AA，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体
截至2020年末，公司总资产共计37亿
【AA-担保方】金乡城XXXXX集团有限公司：国有资产监督管理局 100%控股，注册资本114791 万元，评级AA-
截止2020年底，总资产 136亿元，总营收16亿元
【区位优势】：
济宁市，山东省地级市，山东省政府批复的淮海经济区中心城市、历史文化名城、滨水生态旅游城市，世界儒学研究与交流中心，京沪铁路西侧，北京1.5小时圈
2020年，济宁市全市GDP4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿
金乡县位于山东省西南部，隶属于济宁市，农业资源丰富，大蒜年加工出口量占全国的70%以上，是中国大蒜之乡，中国化工园区20强，2020年全县生产总值218.39亿，近年财政收支保持稳定，投资结构持续优化，政府债务方面，金乡县化债力度大，政府债务率低
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