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高密市高兴水利建设工程资产服务业务项目

山东凤城,潍坊高密

高密市国资委控股融资平台

足额应收账款质押并登记

该笔融资报主管部门批准

【高密市高兴水利建设工程资产服务业务项目】

【总规模】不超过2亿,分期发行

【期限】12/24个月

【收益兑付】季度付息,季度末月10日

【成立起息】每周三、周五,不分节假日

    

【资金用途】补充公司经营性流动资金

【业绩比较基准】

10-50-100-300万:

12个月:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%

24个月:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

【发行方】高密市XX有限公司,成立于2020年,注册资本1亿元,高密市国有资产运营中心控股100%

    公司主要从事高

密市经开区基础水利设施建设及管理业务

    截至2021年末,公司总资产21.62亿,资产负债率70.35%

    负债以银行贷款

为主

    

【担保方】高密XX有限公司,成立于2017年,注册资本20亿,高密市国有资产运营中心控股100%

    纯政府平台

    截至

2021年6月末,公司总资产657.57亿,营收36.30亿;银行授信23.41亿,未使用8.17亿

    

【债务方】高密市XX有限公司,成立于2006年,注册资本8亿元,法人代表人秦峰,高密华荣实业发展有限公司100%控

    

【增信措施】

1、高密XX有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保

    

2、发行方对债务方2.99亿元应收账款进行质押担保

    

【项目亮点】

1、【区域优势】高密市地处山东半岛东部,近年来发展速度较快

    高密经济技术开发区共引进项目182个,总投资42

亿元

    

2、【AA发行方】发行方是高密市国资委控股的重要融资平台

    

3、【增信公开】足额确权应收账款质押并公开登记

    

4、【较高收益】产品业绩比较基准最高

    

【高密市】山东潍坊市高密市,地处山东半岛东部,胶莱平原腹地,是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽

    

2021年高密市实现地区生产总值(GDP)614.6亿元,比上年增长10.9%

    全年完成一般公共预算收入57.16亿元,比上

年增长13.16%

    其中:税收收入44.20亿元,增长23.22%

    

【高密市经济技术开发区】成立于1996年1月,经山东省人民政府批准设立,辖区总面积138平方公里

    2017年1-5月份

,完成一般公共预算收入12亿元、固定资产投资100亿元、进出口总额8亿元、实际到账外资5146万美元,同比分别增

长20%、26%、20%和30%

    

GDP超5000亿的洛阳政府融资+洛阳的一般公共预算收入396亿 ,政府债务率仅14.15% ,+当地最好的涧西区最大AA发

债主体(债项评级AAA)、财政局100%控股直接融资, 存续债券6只,存量规模24亿元,2020年底融资人对涧西区财政局

应收账款达57亿元(项目回购款) +信托同款!!+打款起息,每周五成立!

【洛阳西苑国有资本投资债权转让项目】

规模:10000万元;分期发行

期限:一年

30万元-50万元 8.8%;50万元-100万元 9.2%;

100万元-300万元 9.5%;300万元(含)以上 9.8%

(打款起息,每个自然季度3、6、9、12月5号付息)

【融资方】洛阳西苑国XXXXX有限公司,财政局100%控股,由洛阳市涧西区人民政府实际控制,纯政府平台公司

,AA主体评级,发债主体(共存续6只债券,债券余额24亿,债项评级AAA),截止2020年12月31日,总资产132亿,净

资产62亿

    2020年全年收入实现7.61亿,净利润1.3亿

    2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元

    

【担保方】洛阳市西苑XXXXX设有限公司,由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心100%持股,实控人是涧西区政

府,纯政府平台公司

    截止2020年12月31日,总资产27亿

    

【足额应收账款质押】发行方提供对洛阳龙腾文化开发建设有限公司20000万元应收账款质押担保并在(中登网)办理质

押登

【区域经济】

洛阳市:2020 年,实现GDP5128.4亿元,排名全省第二,公共预算收入实现383.9亿,政府负债10.33%

    涧西区:2020

年,实现GDP超过600亿,公共预算收入实现30.94亿,排名全市第一