AA发债主体融资，AA担保，应收账款质押，土地抵押

【山东齐河2022城投4号合同存证】

项目要素

产品期限: 12个月

募集规模: 5000万

付息方式: 季度付息

预期收益: 30万 8.5%, 50万 8.8%,100万 9.0%，300万 9.2%

资金用途：资金用于补充流动资金

    

发行方：齐河县XX有限公司

担保方：齐河XX团有限公司

风控措施：

1、齐河城XX集团有限公司供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保；

2、发行人提供1.0亿元应收账款进行质押担保；

3、发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保

还款来源：

1、融资方营业收入；

2、担保方营业收入；

3、应收账款抵押收入

    

4、土地抵押

区域介绍：

德州市，山东地级市，山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”

    2021年，地区生产总值3,488.72亿元，同比增长8.3%，一般公共预算收入实现234.09亿元

    齐河县，位于德州市最南端 ，济南半小时生活圈重要节点城市

    全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城

    2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元，一般公共预算收入40.08亿元

发行方：

齐河县XX有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体

作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%

担保方：

齐河XX集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设

的重要主体，主体信用评级AA

    截止2021年6月30日，总资产75.89亿，年中营收2.72亿，获得财政专项建设资金13.47亿元，负债率仅42.47%！