投资金额对应收益：

1号：30-50-100-300（万 ）：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年

2号：30-50-100-300（万 ）：8.6%-8.8%-9%-9.3%/年

资金用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

    

【融资方】简阳xx限公司，成立于2007年，注册资本100亿元，实控人是简阳市人民政府，主体评级AA,债项评级AAA（存续债券5只，余额24.6亿）

    作为简阳市重要的城市基础设施建设主体，从事简阳市基础设施和安置房建设等业务，目前总资产307.22亿，2020年总营收12.25亿，总利润2亿，对简阳市财政局达23.34亿的应收账款！

【增信措施】

【担保方】简阳xxx展有限公司，成立于2010年，注册资本11.57亿元，实控人是简阳市国资委，公司是简阳市水利水务方面的重要投融资主体，主体及债项信用评级为AA（存续债券7只，余额19.8亿）

    2020年收到政府补贴0.7亿元，截止最新总资产162.04亿，2020年营收10.96亿，对简阳市财政局达7亿、水务局达2亿的应收款！

【应收账款质押】发行人1号提供1亿元应收账款、2号提供1亿元应收账款进行质押担保

    

【土地抵押】提供价值7.95亿元商服、城镇住宅用地进行抵押担保

    

【区域经济】

党的十八大以来，特别是由成都市代管以来，简阳认真贯彻落实中央、省、市部署要求，经济社会保持了健康快速发展的良好势头

    

简阳市围绕抢抓西部大开发、天府国际机场机场、成都“东进”战略等规划建设等历史机遇，全面推进产业支撑、城建攻坚、交通突围、土地保障、投融资体制等重点工作，经济社会保持健康快速发展，全市综合实力由2010年的全省同类县（市、区）第19位，升至2018年的第12位，被评为四川省县域经济发展先进县

    2019年实现地区生产总值（GDP）504.05 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.5%

    其中，第一产业增加值 75.81 亿元，增长 2.9%，第二产业增加值 164.61亿元，增长 7.2%，第三产业增加值 263.63 亿元，增长11.5%

    三次产业结构为 15.0:32.7:52.3

    三次产业对经济增长的贡献率依次为 4.8%、36.0%、59.2%，分别拉动 GDP 增长0.4、3.1、5.0 个百分点

    按常住人口计算，人均地区生产总值61134 元，增长 8.0%

    31 亿元，比上年增长 8.6%，占GDP 的比重为 56.8%，对 GDP 增长的贡献率为 54.4%

    其中，第一产业增加值 11.26 亿元，增长 0.9%；第二产业增加值139.88 亿元，增长 7.5%；第三产业增加值 135.17 亿元，增长11.4%

    民营经济三次产业对民营经济增加值的贡献率分别为0.8% 、 43.5% 、 55.6%

    民营经济三次产业结构为3.9:48.9:47.2

新品发布！土地抵押！地级市政信！百亿平台融资！

信托同款！双百亿AA发债城投担保！一般公共预算181.8亿

融资方：襄城县XXXXXXX设有限公司 (AA评级)

担保方：襄城县XXXXXXX资有限公司 (AA评级)

【襄城县灵武城市开发建设债权转让1期项目】

产品规模：0.5亿元，期限：12月/24月；

付息方式：季度付息（每季度末月（3、6、9、12月）10日为固定付息日）

12个月：10-50-100-300万，8.5-9.0-9.2-9.5%

24个月：10-50-100-300万，8.8-9.2-9.5-9.8%

资金投向：襄城县三里沟棚户区二期安置房项目

    

【风控措施及亮点】：

1、百亿平台融资主体：襄城县XXXXXXX设有限公司

    AA平台总资产130亿，经营稳定，还款能力强

    公司集城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等多项功能于一体，是襄城的重要国有企业

    

2、国资平台担保主体:襄城县XXXXXXX资有限公司

    地方国资平台，总资产约153亿，是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体，政府支持力度大，担保能力强

    

3、足额应收账款抵押及土地抵押：融资方提供足额应收账款抵押以及土地最高额授信抵押

    

【区域简介】：

许昌市2020年GDP为3449亿元，一般公共预算收入181.8亿元，位列2020年GDP百强市第 73 位，襄城县2020年一般公共财政预算收入完成21.5亿元，经济财政实力强