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优配-齐鲁标债5号私募证券投资基金

7个月 短期 标债基金

【地级市AA+齐鲁标债5号重磅来袭】——信托同款,标准化城投债、山东地级市【AA+】平台、信托同款优质标的!

【优配-齐鲁标债5号私募证券投资基金】

【标的债券】 潍坊滨城投资xx21年非公开发行公司债券(第二期)【21滨xx6.SH 】

【债券流通市场】:上海证券交易所

【业绩计提基准】:8.5%/年

【超额收益】:投资者提取超额收益的50%

【封闭期限】:7个月

【认购起点】:100万元

【开放及成立日】:工作日开放申购,其他时间均可进款

【基金托管人】:长江证券股份有限公司

【产品亮点】

【零违约】:城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券,本基金通过购入证券交易所流通的城投债实现收益

    作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行29年来无一实质性违约

    

【标准化】:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一

    发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管

    

【AA+重要平台】:债券发行人山东省潍坊滨xx有限公司是潍坊市国资委下属政府平台公司

    发行人是潍坊市寒亭区城市基础设施建设领域的重要运营实体,承担着潍坊市寒亭区城市基础设施建设、国有资产运营等重要任务,在潍坊市寒亭区的城市基础设施建设、城市公共服务方面发挥着重要作用,为AA+评级发债主体

    

【财务状况极好】:截至2021年末,公司总资产达637.47亿元,营业收入38.97亿,较2020年增长69.89%

    2020 年寒亭区财政局对公司增资 8 亿元计入实收资本,增强了公司资本实力

    同时,2020 年公司获得各项财政补助共计 3.02 亿元,有效提升了利润水平

    

发行人具有较强的盈利能力,偿债能 力较强

    

【区域介绍】山东省为全国GDP第三大省份,占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东省第四大地级市

    2021年GDP高达7010.6亿元,全国城市排名第35位,一般公共预算收入高达879.8亿元

    其中滨海经济技术开发区获批为国家级经济技术开发区,是环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点

    滨海新区是潍坊市沿海产业发展带和城市发展轴的交汇点,是整个潍坊沿海开发战略的核心地带

    

四川政信+AA主体平台+连带责任保证担保+应收账款+发展能力极强

【绵阳富乐2021债权资产项目04号】

规模:3000万,12个月

付息方式:按季度付息,到期一次性支付本金及剩余收益

    

预期收益:

一年期:10万-50万-100万-300万 : 8.7%-8.9%-9.2%-9.5%

资金用途:用于绵阳市游仙高新技术产业园二十一世纪新能源生态科技示范园项目及补充流动资金

【融资方】绵阳富XXX有限公司为游仙区重要开发主体,承担园区重要基础建设

    公司总资产近70亿,资产负债率约60%,后期还款能力强

    

【担保方】绵阳园城XXXXX团有限责任公司(游仙高新技术产业园区管理委员会持股100%):主要负责当地土地综合开发,城市基础设施建设,对高新技术产业、工业、农业、生物医药、医疗设备项目的投资及管理,文化旅游开发等

    

【项目亮点】

1、绵阳园城融合发展集团有限责任公司提供不可撤销的连责任保证担保

    

2、融资方提供5000万元游仙高新区管委会应收账款质押,足额覆盖本息,保障还款

    

3、本项目用款明确,主要用于绵阳市游仙高新技术产业园二十一世纪新能源生态科技示范园项目建设,有当地发改委相关立项批复文件,是绵阳市政府重点关注的技术产业示范项目

    

4、绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市

    2020年全市一般公共预算收入140.96亿元

    游仙区是高新技术产业和战略性新兴产业重要支撑之地,辖区经济活力强势,可持续发展能力极强!????