1、【AA+主体融资人】

政府100%直接控股，当地唯一AA+公开发债主体，债券存续规模区域第一

总资产555亿，负债率45.28%，年营收31亿，净利润3.58亿，年均财政补贴8亿以上，城投属性强；

纯AA+发债平台直接融资，发行人历次发债主体和债券评级都是AA+，且仅有1笔信托融资，极为罕见，融资渠道以银行和债券为主合计占比超90%，再融资能力极强；

2、【超低负债率保证人】

政府100%直接控股，区域第二大平台，AA公募债发债主体，总资产350亿，资产负债率低至25.91%，营业收入26.3亿，净利润3.7亿，年均享受财政补贴不低于6亿元，主要融资渠道为银行和债券合计占比超过95%，存续债券33亿全部为公募债，资本市场认可度高，担保能力强

️3、【区域介绍】

威海GDP3018亿，地处胶东半岛经济圈，人均GDP11.6万，排名山东第二，与青岛、济南处于同一梯队，且极少融资，是典型的民富城市！

爆款上新！！罕见6个月短期政信定融！！财政一般公共预算增速全省第一！

财政局下属平台公司+1.34倍应收账款质押+2倍房产抵押足值抵押

【2022河南安阳殷都债权1号】

规模：不超过人民币3500万元

期限及付息：期限6个月，到期还本付息

    

年化预期收益率：30-50-100-300（万）： 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%/年

（合同预期收益年化6%，差额部分打款当天补足）

资金投向：用于补充流动资金

    

还款来源：

1、发行方经营性收入和再融资资金还款；

2、担保方经营性收入；

3、发行方应收账款还款

    

【融资方】安阳市殷XXXX资有限责任公司，成立于2003年，注册资本8亿元，实际控制人为安阳市殷都区财政局

    2021年底总资产达56亿元，净资产39亿元，资产负债率30%，2021年度收入超过9亿元

    公司为殷都区基础设施项目主要实施主体，项目包括文源片区棚改、王邵村城中村改造、殷都初中高中、安阳市国储林PPP项目、西部片区开发等

【增信措施】

【应收账款质押】发行人提供不低于47,000,000元应收账款质押担保

【房地产抵押】提供总价值7216.65万元抵押物进行抵押担保

【区域经济】

安阳市：

河南省地级市，面积7413平方千米，人口542万，辖1市5县4区，2021年GDP为2435.47亿，一般公共预算收入200.58亿，位居全省第六，增速高达14.75％，位居全省第一

    政府负债率仅20.32%！

中国八大古都之一，国家级园林城市，甲骨文的故乡，《周易》发源地，中国文字博物馆、红旗渠、袁世凯墓、曹操高陵所在地，世界上最大的青铜器——司母戊大方鼎在这里出土

     这里流传着大禹治水、文王演易、妇好请缨、苏秦拜相、西门豹治邺、岳母刺字等故事

     安阳殷墟是世界公认的现今中国所能确定的最早都城遗址，有“洹水帝都”、“殷商故都”、“文字之都”之美誉

殷都区：

2021年，全区生产总值完成327亿元，公共财政一般预算收入完成25.03亿元，财政体量在安阳市区县中排名第二，同比增长20.16%！位于安阳市区西北部，是世界文化遗产——殷墟所在地，是魏武王曹操高陵的发现地，是安阳市的工业区、文化旅游区、金融区、商贸物流区

    现辖10个乡镇、9个街道办事处、300个行政村、50个社区，总面积687平方公里，常住人口约71.5万人

    ；城镇居民人均可支配收入39956.01元，同比增长2.8%；农民居民人均可支配收入21673.17元，同比增长3.8%

    殷都区工业基础雄厚，拥有安钢集团、大唐安阳电厂、沙钢永兴、顺成焦化、利源焦化、鑫磊焦化、中联水泥等多家大中型工业企业，形成了精品钢及深加工、焦化及精细化工、水泥建材、冶金输料、机械铸造等主导产业