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济源市交通投资2022债权融资计划

超级爆款!全国百强县58位!GDP超700亿!

一般公共预算近60亿!AA平台全市场首发!

【济源交投2022债权融资计划】

【基本要素】

【规模期限】3亿元分期发行,每期3000万;6/12/18个月

【计息付息】当日计息,季度付息(每年3/6/9/12月20日付息)

【预期收益】合同收益5.8%,剩余收益打款当周一次性补足

【认购金额】10万-50万-100万-300万

【 6 个 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%

【12 个 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%

【18 个 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【资金用途】用于拆迁安置房项目及补充企业流动性

    

【发行主体】济源市交XXX集团有限公司,注册资本10亿元,济源市国资局100%控股,主体评级AA,截止2021年1月,总资产65.8亿,负债率仅35%

    公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体,主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务,主营业务具有较强的区域专营性;在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持

    综合分析,公司的主体信用风险很低,偿债能力很强

    

【东方金诚】

【担保主体】济源市公XXX有限公司,成立于1989年,实控人为济源市国资局

    公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目,是济源市最重要的公路建设主体,主营业务具备较强的区域专营性

    公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿,营业收入稳定,具备较强的担保能力

    

【产品亮点】

1. 济源市为河南省直辖市,全国百强县第58位,中部省份排名第三

    2021年GDP高达762亿,一般公共预算收入59.1亿!

2. 平台全市场首发,非网红地区,负债低,还款能力极强

    

3. 票面收益5.8%,一次性补足差额收益,综合收益可观!

4. 设立资金募集账户,预留印鉴,管理人保管复核U盾,保障本息还款!

5. 济源市公路工程有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保,济源交投提供足额应收账款质押!

直辖市天津政府债权!AA平台融资+平台担保+足额应收账款!

【2021年天津子牙循环经济产业投资发展债权融资计划惠民一号】

【项目要素】

规模:5000万

期限:12个月;

收益:8% /年

付息方式:每半年付息一次,到期后一次性还本付最后一次利息

资金用途:资金用于天津子牙园循环经济产业园区基础设施建设及补充流动资金

    

【融资方】天津XXXXXXXXXX发展有限公司,主体评级AA,隶属于天津市静海区人民政府国有资产监员会下辖国有公司天津子牙环保产业园有限公司100%直接控股

    

【增信措施】

1、【国企担保】:天津子XXXXXX有限公司,股东为天津市静海区人民政府国有资产监督委员会公司(占股比例85.97%)主体评级AA,为本次产品的发行兑付提供不可撤销的无限连带责任担保

    

2、【应收账款质押】:天津子xxxxxx业投资发展有限公司将对天津子牙环保产业园金额5480万元的应收账款进行质押