【发行主体】

聊城市凤凰工XXX资开发有限公司

实际控制人为聊城市东昌府区国资局；总资产为33.9亿元，负债率仅22%，公司承建项目包括“一园一路一开发”，预计总投资 73 亿元，负债率较低，经营收入稳定，具有较强的偿债能力

    

【担保主体】

担保方1：聊城市安XXX投资开发有限责任公司（ AA）

实际控制人为聊城市东昌府区国资局；主营基础建设项目；主体评级AA,总资产为307.78亿元，担保能力强

    

担保方2：聊城市凤投城市发展有限公司

实际控制人为聊城市东昌府区国资局；主营公共设施管理业；提供不可撤销的无限连带责任担保；

【增信措施】

1、安泰城乡和凤投城发提供不可撤销的无限连带责任担保；

2、聊城凤投提供不低于 2 亿元的应收账款质押

    

【区域概况】

山东为GDP排名全国第三的经济强省，GDP占中国7.2%；聊城市为国家历史文化名城，21年GDP为2642.52亿，一般公共预算收入230.32亿；东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市政府驻地，聊城下辖8个区县中财政实力第一！21年GDP为524.38亿，一般公共预算收入46.22亿，政府负债率20.87%，远低于欧盟60%预警线

    

【政府城投债-汤阴建设债权资产】

【项目规模】总规模1亿

【预期收益】（年化收益率）

12个月：10-50-100-300万，9.0%-9.2%-9.5%-9.8%

24个月：10-50-100-300万，9.2%-9.5%-9.8%-10.0%

【资金投向】资金用于河道治理与生态修复工程项目流动资金

    

【发行人】xx县城乡发展投资集团有限公司，县最大平台（国有独资，鹏元AA主体评级）实际办公点在政府大院内，2012年成立，注册资本10亿元,截至2020年末,公司总资产75.81亿元、总负债31.49亿元,资产负债率为41%;

    

【担保方】xx县城乡一体化发展有限公司，公司为国有独资有限责任公司，股东为汤阴县人民政府（汤阴县人民政府授权汤阴县财政局行使股东职权），汤阴县财政局持股比例为100%

    经营情况良好，无被执行记录

    

【风险措施】

1.担保人提供全额提供无条件不可撤销连带责任担保；

2.提供1.85亿对汤阴文化旅游发展有限公司的应收账款质押，足额覆盖本息；

3.发行人股东国资中心和担保人股东CZJ出具相关批复文件

    

【地方简介】汤阴县隶属河南省安阳市，一般公共财政收入为17.33亿，地区财政收入增速均达5%以上水平，被联合国命名的千年古县，是著名的“三圣之乡”，国家级新型工业化产业示范基地、农业产业化示范基地、食品安全示范县