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四川遂宁裕城定向融资计划

成渝经济核心城市

遂宁市国资委控股平台发债

AA债项评级主体融资+AA发债平台担保+1.5亿应收账款质押+3.32亿房产抵押,抵押率仅30%

地区一般公共预算79.92亿区域发债

【遂宁裕城定向融资计划】

规模1亿  期限1年及2年

预期收益

一年期:

10万-50万-100万-300万

9.0%-9.3%-9.6%-9.9%

两年期:

10万-50万-100万-300万

9.3%-9.6%-9.9%-10.2%

付息方式:半年度付息

资金用途:城市智能停车场项目及补充流动资金

    

风控措施及亮点:

1、AA债项评级主体融资:遂宁裕xx设有限公司,注册资本3.6亿,最终实际控制人为遂宁市国资委,履约能力强

2、重点国企平台担保:遂宁开xx资有限公司,提供无限连带责任担保,注册资本28.89亿,截至2021年底公司总资产362.56亿,净资产167.65亿,主体评级AA,债项评级AA,实际控制人为遂宁市国资委,担保能力强

3、应收账款质押:发行方提供价值1.5亿元的应收账款用于质押担保,并在中登网做质押登记,覆盖融资本息,为本项目还本付息提供保障

    

4、房产抵押:发行方提供价值3.32亿元的房产用于抵押担保

    

遂宁市介绍:

四川省地级市,唯一既进入成都都市圈增长极,又列入成渝通道发展主轴,并且还纳入环渝腹地经济带区块的地级市

    2020年地区生产总值1403.18亿,一般公共预算收入79.92亿,财政实力强

    

《山东潍坊经济区城投债权第一期》

首次通过定融融资!山东潍坊市级AA发债主体!

AA+发债主体担保!!多家信托同款存续在售!!

2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名,名列全国城市GDP第35位,超过多个省会城市!!

基本要素

融资主体:潍坊经济区XXXXXXXX集团有限公司

担保主体:潍坊滨城xxxx有限公司

规模期限:总规模不超过人民币5000万元(其中12个月产品3000万元:24个月产品2000万元)

预期收益率

12个月:10-50-100万元,8.6%-8.8%-9.0%每年

24个月:10-50-100万元,8.8%-9.0%-9.2%每年

付息方式:半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日)

风控措施:

(担保方):潍坊滨城xxxx有限公司;

(应收账款质押):发行人提供5300万应收账款质押担保

还款来源:

1、发行方持有的应收账款还款:

2、担保方经营性收入:

3、发行方经营性收入和再融资资金还款

    

起息日:认购次日起息

区域经济介绍:

潍坊市经济财政实力很强,潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应;公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体,相关业务具有很强的区域专营性,得到了股东及相关方的有力支持

    公司的主体信用风险很低,偿债能力很强,到期债务不能偿还的风险很低

    


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