【融资主体】

成都宜居水XXXX通建设投资有限公司

    国资100%控股

    总资产260亿元，营收14.24亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右

    偿债能极力强

     

【担保及应收质押】

1：四川成阿发展实业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%

    总资产212亿元，净资产104亿，主体评级AA，债项AAA，担保能力强

    

2：成都东进淮投融合产业投资有限公司（国有独资）

    注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一

    

3：应收账款：纳入金堂交投对金堂兴金建投（AA主体）覆盖本息的应收账款质押

 💯  区域经济：成都市，副省级城市，2021年GDP超1.99万亿，全年经济增长8.6%

    金堂为成都市的东北门户，一般公共预算收入超42亿，GDP增速9%

    居全市增长前三！

【央企信托-xx141号山东济宁任城区债券集合资金信托计划】

期限：24个月

收益率：100-300万 7.5%，300万及以上 7.7%

付息方式：按年付息（2月28日）

资金用途：信托资金用于从二级市场认购市中城投发行的“济宁市市中区城建投资有限公司 2022年面向专业投资者非

公开发行公司债券”

风控措施：

任兴集团有限公司（主体信用评级AA+，中期票据信用等级AA+，政府控股），实际控制人为济宁市任城区国有资产运

营服务中心，对本次融资提供无限连带责任担保

产品亮点：

1、发行人市中区城投为济宁市任城区核心基础设施建设主体之一

    公司主体信用评级AA，评级展望为稳定

    截至2021

年12月末，公司投融资余额为211.39亿元

    截至2021年12月末，银行和债券融资金额合计占比87.67%

    截至2021年12

月末，发行人对外担保余额79.51亿元， 全部为对国有企业进行的担保

    2022年初至2023年末到期有息负债金额约占

总有息负债的 65.7%

    

2、保证人任兴集团截至2021年10月31日，公司有息负债余额为282.03亿元

    截至2021年10月31日，银行和债券融资金

额合计占比74.98%

    截至2021年10月31日，公司对外担保余额127.34亿元元，被担 保企业基本为国有企业

    2022年初

至2023年末到期有息负债金额约占总有息负债的 57.55%

    2021年6月25日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信

用状况进行了跟踪评级，认定公司 主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定

    保证人资产规模约为518亿元，是任城

区资产规 模第一的基础设施建设主体，在整个任城区基础 设施建设中发挥着主力作用，具有区域专营优势

    

3、任城区是济宁市政府驻地，是济宁市唯一的主城区，为济 宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区

任城区2021年地区一般预算收入75.4亿，GDP 592.06亿元，均为济宁市第二位

    2019年，入选全国综合实力、投资潜

力、科技创新、新型 城镇化质量四个全国百强区