潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划
【山东潍坊峡山水生态旅游开发有限公司01号/02号债权融资计划】
信托同款！山东地级市纯政府平台融资+政府平台债权转让+总资产646亿元资产市级（AA+）发债主体担保+1.21亿元应收账款质押
【潍坊峡山水生态旅游开发01号/02号债权融资计划】
规模：6000万
期限：1年期/2年期
付息：季度付息/半年付息
用途：补充流动资金、用于承接区域配套项目建设
业绩比较基准：
12个月：10万-30万-50万-100万=8.4%-8.6%-8.8%-9.2%
24个月：10万-30万-50万-100万=8.6%-8.8%-9.0%-9.4%
【还款来源】
1、潍坊峡山XXXX游开发有限公司对应收账款资产收益权的溢价回购款
2、担保人潍坊水XXX集团有限公司AA+（总资产646亿元）的经营性收入
3、潍坊峡山建设投资开发有限公司支付潍坊峡山水生态旅游开发有限公司的1.21亿元应收账款
【风控措施】
1、潍坊峡山水XXX游开发有限公司对潍坊峡山建设投资开发有限公司的1.21亿元应收账款人行登记质押
2、潍坊水务投资集团有限公司AA+提供无限连带责任担保
3、潍坊峡山建设投资开发有限公司对1.21亿元应收账款出具确权文件
【项目优势】
1、发行人潍坊峡山水生态旅游开发有限公司是潍坊水务投资集团有限公司100%控股企业，2021年12月公司总资产21亿，净资产13亿
2、担保人潍坊水务投资集团有限公司是潍坊市国资委控股的国资企业，2021年12月公司总资产646亿、净资产480亿
3、资金用途用于承接区域配套项目建设
【投资期限】2023年10月27日到期
【业绩基准】8.5%
【投资标的】寿光市滨xxx城镇建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券 (第一期) 简称：20远景01（167945.SH）
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【标的债券主承销商】恒泰长财证券有限责任公司
【发行方介绍】
1、债券发行人：寿光市滨XXX城镇建设开发有限公司，主体评级AA级，是寿光市重要的国有资产运营主体，主要负责寿光滨海经济开发区的基础设施建设，在区域内具有绝对的行业垄断优势
发行人承担着寿光棚户区改造、乡镇路网工程、高标准蔬菜大棚项目及众多农业开发项目，业务盈利的可持续性较好
自设立以来，经营规模和实力不断壮大，2021年末发行人总资产112.17亿元，三年复合增长率26.90%，资产负债率较低，近三年均值仅39.61%，偿债履约能力强
发行人作为寿光市内基础设施的投资开发与管理的国有资产运营实体，通过大量的基础设施建设与寿光市政府建立了良好的业务合作关系，有利于在寿光市内获得更多的业务资源，提升发行人的盈利能力
寿光市政府根据发行人承担的建设任务向发行人拨付财政补贴，2021年度发行人获得的政府补助为3.00亿元，3年复合增长率55.54%
总体来看，未来随着发行人承担的建设任务的增加，公司在财政补贴方面可持续获得有力的外部支持
2、股东背景：本期债券发行人的控股股东为寿光市金宏投资开发集团有限公司，实际控制人为寿光市财政局
3、地区优势：寿光市是山东省潍坊市代管的县级市，地处山东半岛中北部，渤海莱州湾南畔，地质条件优越，优势产业特色突出
寿光是著名的“中国蔬菜之乡”，中国最大的蔬菜集散中心
南部水源丰沛，是蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；北部石油、天然气资源丰富，是全国三大重点盐业产区之一和重要的盐化工基地
寿光经济实力雄厚，2021年GDP达953.6亿元，一般财政收入103.33亿元
超过浙江温岭市（78.27亿）、江苏泰兴市8（80.59亿）
全国百强县中排名第23名，3年复合增长率11.42%，一般公共预算收入3年复合增长率4.60%，地区经济保持较快发展