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山东AA+城投债

信托同款交易对手!山东AA+城投债券!标准化城投债券发行以来100%兑付!

【山东AA+城投债】

【基本要素】5000万/按年付息(每年7月19日)/23个月(到期日2024/7/19)

【业绩计提基准】100万: 8.5%/年

【基金托管人】国泰君安证券股份有限公司

【标的债券】济宁市XX区城建投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行债券,简称:22XX05(证券代码:FI194967)

【300亿AA发行方】济宁XX城投(AA),实际控制人为济宁市任城区国资中心,任城区核心基础设施建设主体之一,任城区第二大城投;截止2021年末,总资产353.81亿,净资产127.31亿,净利润1.78亿,盈利能力强

    

【债券融资情况】发行人曾发行过多只债券,目前有13只债券存续,本次投资债券评级为AA+

【500亿AA+担保方】XX集团,隶属于任城区国资中心、为任城区主要的基建和安置房建设主体,截止2021年末总资产为509.05 亿,得到上级政府补助累计11.97亿元,主体长期信用评级AA+

    

【区位介绍】济宁—山东省辖地级市,是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一,2021年GDP5070.0亿,一般公共预算收入440.50亿

    任城区GDP排名济宁市第二,2021年GDP592.06亿,同比增长8.1%

    任城区境内矿产资源丰富,依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局

    是国家级示范中央商务区

    

河南唯一风险系数低、有还款保障政信产品——襄城灵武,融资方为AA评级国有企业,百亿平台;AA+地方国资平台担保;河南市场唯一有详细还款计划项目,保证兑付安全

    高质量地级市政信产品

    

【许昌灵武城建债权1期项目】

【发行规模】:5000万元

【预期收益】:

12个月:10-50-100-300万;8.5-9.0-9.2-9.5%

24个月:10-50-100-300万;8.8-9.2-9.5-9.8%

【起息日】:认购成立次日起息

【付息方式】:自然季度付息

【发行方】:襄城县灵XXXX发建设有限公司

    地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司,总资产130亿元,营业收入13.31亿元,经营稳定,还款能力强

    营业收入足以还本付息

    公司集城市基础设施建设、土地整理、国有资产经营和产业园区建设及配套服务等多项功能于一体,是襄城的最大的国有企业

    (许昌市投资集团AA+控股)

【担保方】:襄城县金XXX建设投资有限公司

    地级市许昌市投资集团AA+平台全资子公司,地方国资平台,总资产约153亿元,是襄城县人民政府授权从事襄城县国有资产整合与经营、城市基础设施建设、城市砂石矿产资源经营及县域中小学后勤管理服务的主要经营实体,政府支持力度大,担保能力强

    (许昌市投资集团、襄城县国有资产运营中心控股)追加不可撤销连带责任担保,出具董事会决议与担保函

    

【资金用途】:襄城县三里沟棚户区二期安置房项目

    

【产品亮点】:

1.债务置换计划:河南省省级平台中原豫资投资控股集团有限公司AAA提供债券担保,襄城县灵武城市开发建设有限公司提供发行公司债券进行置换,发债资金部分用于定融还款,确保按时还本付息

    长江证券作为本次发行债券管理人

    长江证券,成立于1991年3月18日,长江证券于12月27日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为000783

    2005年及2008年,公司两度被评为“中国证券行业十大影响力品牌”

    2007年,在“中国券商奖”评选中,公司荣获“最具发展力券商奖”

    

2.担保主体优质:襄城县金襄城乡建设投资有限公司由许昌市投资集团AA+控股51%(许昌市最大国资平台),襄城县国有资产运营中心占股49%

    

3.平台验证:玉林市人民政府批准设立的金融资产交易备案中心—玉林市农村产权交易中心备案,备案平台质量高,备案信息清晰可查

    

4.应收账款:襄城县灵武城市开发建设有限公司将其持有的5.2亿元应收账款登记转让管理人,并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款

    

5.足额土地抵押:襄城县灵武城市开发建设有限公司提供价值12亿元土地进行抵押担保

    

6.中国建设银行襄城支行作为该产品监管银行,对项目全程进行监管

    


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