产品名称：国企信托-信海39号淄博桓台县标准城投债券集合资金信托计划

历史兑付情况：

1993年至今，全国范围内的城投债券，保持了29年零实质违约的记录

    

城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺位优先于银

行贷款和非标融资

    

产品类型：集合资金信托计划

债券发行人桓台县金海公有资产经营有限公司（公开债主体，信用等级AA）

担保人：桓台县财金控股有限公司（信用等级AA）

受托人：国企信托股份有限公司

总规模：3亿元（以实际可认购债券额度为限，目前债券额度不足2.3亿）

产品期限：统一到期日：2024年7月29日

预期收益率：

50万（含）以上6.5%/年

（以上收益为合同收益，成立满1个月内：100万以下客户，再贴补

0.7%/年；100万-290万客户，再贴补0.8%/年；300万及以上客户，

再贴补0.9%/年，均为税后收益）

收益分配方式：每年7月29日付息，到期还本付息

    

资金用途：用于投资桓台县金海公有资产经营有限公司在上交所发行的“桓台县金海公有资产经营有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”

还款来源：

1、债券发行人的经营性、投资性或再融资现金流入；

2、担保人的经营性、投资性或再融资现金流入；

项目亮点：

1、淄博市，西面与省会济南市接壤

    桓台县，济青高铁沿线城市，连续七届跻身中国百强县，2家中国500强企业，3家上市公司，可见经济的发达程度；

2、债券发行人桓台公有为AA公开债主体，担保人桓台财金为AA主体，负债率均比较低，而且均极少非标融资；

3、上交所标准化城投债券，相关信息公开透明，公信力强，影响面大

    城投债券在政府平台融资中，具有最高的安全等级，兑付顺位优先于银行贷款和非标融资

    1993年至今，全国范围内的城投债券，保持了29年零实质违约的记录；