【融资主体】

成都宜居水XXXXXXXX资有限公司

    国资100%控股

    总资产260.82亿元，营收14.18亿元，主体评级AA，债项AA，负债率低仅有30%左右

    偿债能力极强

    

【担保主体】

1:四川成XXXX业有限公司，金堂国资控股60%和成都市国资控股40%

    总资产203.06亿元，营收9.04亿元，主体评级AA，债项AAA，担保能力强

    

2:成都东进XXXXXXX资有限公司（国有独资）

    注册资本金8亿元，未来金堂的核心平台之一

    

【风控措施及还款来源】

1.足额应收账款质押：交投提供对兴金（AA）1.02亿的应收账款质押，应收账款回款

2.四川成XXXX业有限公司（AA）连带责任担保，经营收入

3.成都东进XXXXXX投资有限公司连带责任担保，经营收入

爆款！！地级市汉中城投首融！！信托同款！！政府负债率低！！

AA担保+政府部门应收账款质押+土地抵押全程录音录像！

【陕西汉中城投2021债权1号，2号】

规模：不超过2亿

期限及付息：12/24个月，次日成立，季度付息

    

预期收益：10万及以上，预期收益率10%/年

    （合同收益7.5%，可灵活宣传）

资金投向：汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目(有政府购买协议)

【融资方】汉中城XXX投资有限公司，区域第一平台，注册资本30亿元，实控人是汉新区管委会

    作为全区城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产260亿，对政府应收达163亿！

【增信措施】：

【担保方】汉中XXX资建设集团有限公司，实际控制人为汉中市国资委，公司注册资本人民币100亿元

    发行人主体评级为AA，公司为汉中市经开区唯一的基础设施建设主体，在汉中市发展中具有重要地位

    公司总资产73.99亿元，总负债26.81亿元，负债36.23%

    公司营业收入为5.51亿元，保持较快增长

    

【应收账款质押】发行人提供5.98亿元对应政府部门应收账款进行质押担保并在中登网质押登记

    

【土地抵押】提供价值4亿元土地进行抵押

    

【区域经济】：

汉中市位于陕西省南部，辖2区9县1个国家级经济技术开发区，是关中-天水经济区和成渝经济区的重要连接枢纽

    2020年汉中市实现地区生产总值1,593.40亿元，2020年汉中市实现公共财政收入49.18亿元，同比增长0.19%；实现政府性基金收入43.38亿元