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津博聚源1号私募证券投资基金

国开入股、财政实控、一年内精品、地区经济增长强

【津博聚源1号私募证券投资基金】

【标的债券】:资阳市凯XXX投资有限责任公司2020年度第一期中期票据(20资阳凯利MTN001,证券代码:102000593.IB)

【债券流通市场】:银行间市场

【业绩计提基准】:8.2%/年

【超额收益】:管理人提取超额收益的50%

【基金退出日】:2023年4月18日

【基金托管人】:中信建投证券

【产品亮点】:

【MTN】:中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具

    

【中期票据特点】:中期票据可以根据市场环境来定,是多次小额发行的,并且总规模也很小;中期票据的期限一般是1-3年;票据一般不会被强制赎回,且利率相对稳定

    

【国开占股】:资阳市凯利建设投资有限责任公司实控人为四川省资阳市财政局,由国开发展基金有限公司占股20.12%,主体评级AA

    

【重要平台】:公司是资阳市雁江区重要得基础设施投资建设主体,近年来持续获得政府有力的支持,2021年公司获得政府补助资金3.40亿元

    

【财务状况良好】:发行人截至 2022 年 3 月 ,发行人的总资产为161.79亿元,净资产为 75.15亿元,资产负债率为53.55 %,最近三个完整会计年度实现的年均利润额为3.79亿元

    

【资阳未来可期】:资阳常住人口超二百万,2021年实现地区生产总值890.5亿元,较上年增长8.1%

    资阳全面融入成渝地区双城经济圈建设,建设成渝中部一体化发展示范区

    城市名片"中国西部车城”、”四川省环境优美示范城市“、”绿色资阳“、”三贤故里“、”中国长寿之乡“

山东潍坊市地级市城投非网红区域债券定投基金!债券发行人主体及债项评级为AA+!每个交易日申购成立!城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!标准化产品深受国家鼓励,法律上没有瑕疵,对投资者有很强法律保护作用!

【基金名称】滨城城投一期私募证券投资基金

规模:15000万

业绩计提基准:合同收益6.6%/年

    底层债券:年度付息,到期还本

    

标的债券上市时间:2021年12月09日 债券到期日:2023年12月09日

期限:固定到期日2023年12月09日

基金到期日:2023年12月09日(发行人于该时间点回购债券)

投资标的:本基金用于投资潍坊滨城投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:21滨投03,债券代码:197536)

【债券发行人】

潍坊滨XXX开发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,主体及债项评级AA+(共存续10只债券,债券余额62.65亿),截止2021年中报,总资产536.09亿,净资产189.48亿15.04亿,营收13.18亿

    公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责

    

【区域介绍】

潍坊市:2021 年,全年实现地区生产总值7010.6亿元,位列全省第四位,公共预算收入实现656.9亿,位列全省第三位

    

寒亭区:(滨海开发区已合并进寒亭区)2020年GDP实现509亿,一般公共预算收入实现58亿,在潍坊区县中排名第三