金泽城投债5号私募证券投资基金
【金泽城投债5号私募证券投资基金】
【投资期限】不足9个月
【收益分配】2023年5月6日
【业绩基准】测算:7.1%/年(税后)
【投资标的】2019年淮安红日交xxxx展有限公司公司债券(证券简称:PR红发债;证券代码:152195.SH)
【监管效力强】债券由国家发改委审批,强监管,并在上交所和银行间跨市场上市,资产流动性更强
【安全系数极高】江苏地区唯一在售城投公募企业债券!
【标的债券上市场所】上海交易所/银行间
【标的债券主承销商】中国民族证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人:淮安红日交XXXX展有限公司,主体评级AA级,是涟水县重要的基础设施建设、保障房建设主体和国有资产运营主体,担负着涟水县范围内诸多重大基础设施建设任务,对列入涟水县发展计划的重大项目进行融资、投资、建设和经营,业务具有行业及区域垄断性
自设立以来,经营规模和实力不断壮大,2021年末发行人总资产135.73亿元,保持平稳,资产负债率较低,近三年均值仅49.87%,在涟水县主要城投平台中资产负债率和总负债最低,偿债履约能力强
发行人作为涟水县城市交通基础设施建设和运营、基础设施建设及棚户区改造项目等重要任务的运营主体,得到地方政府的有力支持,2021年度获得的政府补助共计2.11亿元,3年复合增长率7.08%,持续获得政府大力支持
股东背景:本期债券发行人的控股股东为涟水县交通控股集团有限公司,实际控制人为涟水县人民政府
地区优势:淮安是江苏省地级市,位于江苏省中北部,江淮平原东部,地处长江三角洲地区,是苏北地区重要的中心城市,南京都市圈紧密圈层城市
淮安处在江苏省长江以北的核心地区,临江近海,是南下北上的重要交通通道,地理位置优越,是江苏省重要的交通枢纽
2021年淮安市累计实现GDP为4,550.13亿元,全国内地城市GDP排名第59位,三年复合增长率8.41%,2021年一般公共预算收入297亿元,三年复合增长率7.44%,地区经济保持较快发展
涟水县在淮安区经济实力排名第三,2021年GDP达650.48亿元,同比增速高达17.40%,经济发展呈现出很大变化,交通网络布局日益完善,招商引资水平不断提升,地区企业规模和数量均有较大幅度涨幅
【山东青州城投2022应收债权项目】
【基本要素】规模5亿,期限12/24个月,半年付息(每年6.20/12.20)
收益:12个月:10-50-100-300万;8.5%-8.8%-9.2%-9.5%;
24个月:10-50-100-300万;8.7%-9.0%-9.4%-9.7%;
【资金用途】青州基础设施建设以及补充流动资金
【AA发行人】青州市城xxxx资开发有限公司,成立于2006年,青州国有资产监督管理局全资控股国有企业
是青州市最主要政府融资平台
截止2021年底总资产规模293.74亿,主体信用等级为AA
【AA担保人】青州市宏xxx有限公司,成立于2004年,注册资本6.8亿元,截止2021年底总资产规模181.25亿,2022年主体信用评级AA;
【应收账款质押】发行人以其持有的青州市城投生态环境工程有限公司7.5亿的应收账款质押已确权并在中登网登记
【区域经济】
青州市,山东省下辖县级市,由潍坊市代管,地处山东半岛中部
青州为中国古九州之一,在七千年的人类文化发展过程中留下了北辛文化、龙山文化、大汶口文化遗址,被史学家称为东夷文化的发祥地
青州市是全国文明城市、国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家地质公园、中国长寿之乡、首批国家全域旅游示范区,荣获中国人居环境奖综合奖
2021年,青州市地区生产总值为676.8亿元,同比2020年增长10.5%
2021年,青州市完成一般公共预算收入53.9亿元
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