潍坊滨海新城2022年城投债权（1号-2号）政信债
规模：5000万
期限：1/2年期；季度付息
（3、6、9、12月10日）
预期年化收益：
12个月：5-50-100-300万
8.3%-8.4%-8.6%-9.0%
24个月：5-50-100-300万
8.4%-8.5%-8.8%-9.2%
资金用于排水管网建设项目（项目已备案）
【地级市平台发行】：
潍坊滨海新XXX建设有限公司成立于2012年，公司实缴资本5000万，实际控制人为潍坊市国资委
2021年末公司总资产102亿，总负债29亿，资产负债率仅29%
公司为当地的基础设施建设核心企业，合作数十家金融机构，过往无任何信用问题，首次定融募资
【地级市平台担保】：
潍坊滨海投XXX有限公司无条件连带向本产品的全体认购人承担足额偿付义务，公司实控人为潍坊市国资委，是潍坊市第二大市级城投公司
截止2022年3月末总资产820亿，2021年公司净利润14.44亿，资产负债率41%，主体长期信用评级AA+（中证鹏元2022.6.7），债券评级AA＋，存续21只债券合计131.7亿元，银行授信额度157.82亿，在光大、兴业、建信等发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强
【应收账款质押】发行人提供享有的2亿元应收账款进行质押担保（中登登记）
【土地抵押】提供15万平方米，价值4亿的土地抵押
【综合抵质押率】土地+应收的综合抵质押率仅8.3%
2022潍坊政信定融！
【山东潍坊滨海新城公有资产债权合同存证】
规模：1.6亿 固定日期（5月15日及11月15日）付息
1年期：10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
3年期：10-50-100万 9.3-9.6-9.9%
资金投向：补充转让方流动性需求及用于其项目建设
风控措施及亮点：
1、AA发债评级融资：潍坊滨海新XXXXX经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本约11亿元，公司总资产达119亿元
2、AA评级担保：担保方潍坊滨XXX集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股，发债主体评级AA）注册资本金10亿元，总资产达到271亿元，已发行企业债
3、AA评级担保：潍坊滨海旅游集团有限公司（地级市城投平台，潍坊市国资委控股，发债主体AA评级），2021年末总资产1033亿元，净资产857亿元，营收34亿元，净利润2亿元
主体评级AA，已发行企业债，金融机构认可度高，再融资能力强
4、土地抵押：融资方子公司提供土地抵押担保
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