本批次企业仅提款5000万，30万起投！

【央企+国企信托—山东淄博淄川集合资金信托计划】

要素：1.5亿元（本次融资方仅提款5000万），24个月

收益：30万～300万：7.1%～7.3%/年；

（其中合同收益7.1%，差额收益15个工作日补齐），每年12.11付息

【融资方】作为淄博市淄川区重要的基础设施建设主体，资产结构较好，主营业务突出；作为AA级发债主体，资信状况良好

    资产总额1,143,789.29万元，所有者权益472,699.00万元，再融资渠道畅通，偿债能力强

    

【担保方】唯一股东及实际控制人为淄博市淄川区国有资产管理局，主要负责淄博市淄川区基础设施的投融资及建设管理工作，作为区域内重要平台，经营情况较好

    在建项目包括赵瓦苗圃景观工程、高新技术创业服务中心等

    

【抵押物】为政府规划的高新技术创业服务中心（三期）用地，周边配套成熟、交通便利，紧邻裕景山庄、金城康桥名郡及奥都庄园等大型成熟社区，具有一定的人流量；周边教育和医疗资源较为丰富，抵押物紧邻淄川经济开发区实验学校，距离般阳中学1.5公里左右、距离淄川区医院西院区2公里左右

    抵押物位于淄川区的核心区域，具有较高的抵押价值

    

【区域】淄川区是中国工业百强区，隶属于山东省淄博市，西与济南接壤，辖内有蒲松龄故居、聊斋园、庞涓墓等一大批名人名胜古迹

    2021年，实现地区生产总值519.50亿元，同比增长12.67%；完成一般预算收入34.22亿元

【潍坊渤海水产2022债权】市场首发！

市场首次发行，公司债券发行主体

AA主体信用等级，债券评级AAA

担保方AA+主体信用等级

价值3.13亿不动产抵押

总额3.89亿元应收账款质押

【基本要素】

定融名称：潍坊渤海水产2022债权

总 规 模：30000万元RMB，可分期发行

发行主体：潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用等级）

担保主体：潍坊滨XXXX展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）

产品期限：12个月、24个月、36个月

收益分配：季度付息，最后一期利随本清

    

资金用途：项目建设及补充流动资金

【投资者收益】

12个月：10万-50万-100万-300万，8.50%-8.80%-9.00%-9.30%

24个月：10万-50万-100万-300万，8.70%-9.00%-9.30%-9.60%

36个月：10万-50万-100万-300万，9.00%-9.3%-9.50%-10.00%

【增信措施】

不动产抵押：发行方提供价值约3.13亿不动产抵押；

应收账款质押：发行方提供3.89亿元应收账款质押；

应收账款质押登记公示：央行征信中心应收账款质押登记公示；

实力第三方担保：AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保

【发行方】潍坊渤XXX综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用评级；公募债券发行主体，简称：16渤水产，代码：136279.SH；简称：15潍渤海，代码：127243.SH；简称：20渤水01、02，代码：152582.SH，152694.SH；银行间债券，简称：20渤水产债01、01，代码：2080271.IB，2080298.IB）

公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性

    2021年末总资产319.32亿元，总债务53.57亿元，净资产/所有者权益总额234.14亿元

    负债率26.68%；2021年度总收入27.04亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元

    负债率低，存续公司债券/专项债7只，债权余额23.86亿元

【担保方】潍坊滨XXX发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）

公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好

    2021年末总资产约846亿元，净资产/所有者权益总额约482亿元，总债务约290亿元，资产负债率43%；2021年度总收入约为67亿元，利润总额约为14亿元

    截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只，债券余额约142亿元

    2020年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行1亿欧元债券

【区域简介】

潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好

    潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导

    2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约657亿元，名列全省第三