【金谷信托-玉兰72号淄博桓台县债券集合资金信托计划】

标准政信城投债，国资局100%控股，AA平台融资

央企信托-XX72号山东淄博桓台县债券集合资金信托计划

规模: 3亿

期限：24（到期日2024年7月29日）个月

收益率：100-300万 6.7%； 300万及以上 7%

付息方式：按年付息

资金用途：

信 托资金用于认购桓台县金海公有资产经营有限公司 (简称“桓台公有”或“发行人”) 发行的桓台县金海公有资产经 营有限公司2022年非公开发行公司债券 (第一期) 品种二

    

风控措施：桓台县财金控股有限公司 (简称“财金控股”或“保证 人”) 为该期私募债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

    

产品亮点：

1、发行人桓台公有：桓台县共有1家发行过债券的区县级市政建设企业，发行人2021年总资产规模排名第一，为当地唯一的发债城市基础设施建设主体

    在财政专项资金方面，桓台县财政局每年向发行人拨付专项资金， 以确保发行人的经营需要，根据桓台县财政局批复文件，2020年及2021年末，公司获得的政府补助收入分别为 18,577. 10万元和17,281.60万元，政府补助在利润总额中占比分别 为87. 10%和84.37%

    截至2021年末，发行人共获得金融机构投信35.05亿元， 良好的融资能力和融资经验为发行人未来在资本市场融资奠定了坚实的基础

    

2、担保人桓台财金：公司持续得到股东和政府在资本金注入、财政补贴和股权划转方面的有力支持

    2021年，公司收到桓 台县财政局注入的货币资金5.00亿元，计入“实收资本”

    2019-2021年，公司分别收到政府的财政补贴 1.20亿元、0.40亿元和1. 13亿元，计入“其他收益”

    

3、淄博市位于山东省中部，2021年淄博市地区生产总值4200.6 亿元，増速9.4%

    2021年，淄博市一般公共预算收入369 .0亿元， 同比分别变化14 .8%,实现税收收入273 .06亿元， 同比上升3 .3%

    桓台县为山东省淄博市辖县地级市，2021 年桓台县GDP 674亿元，同比増长10.8% ，总量位列淄博市各区县第三(3/9),仅 次于临淄区、张店区

    2021年一般公共预算收入37.77亿