标的债券上市时间：2022年04月22日 债券到期日： 2024年04月19日

期限：约20个月

基金到期日：2024年04月19日（发行人于该时间点回购债券）

投资标的：本基金用于济宁市市中区城建投资有限公司 2022 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22市中02，债券代码：194394）

【债券发行人】

济宁市市XXX建投资有限公司，成立于2007年，注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA及本次债项评级AA+，任城区第二大城投

    作为任城区重要的基础设施建设平台，总资产336亿！

【债券担保人】

任兴集团有限公司，成立于2007年，注册资本48.98亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体及债项评级AA＋，任城区最大城投

    主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设，总资产518亿

 【成武文亭城市建设投资有限公司债权融资项目】

 【山东成武文亭城市建设投资债权融资项目】

规模：1亿

期限：12个月

计息方式：打款次日计息

付息方式：半年付息（成立日往后推6个月）

业绩比较基准：

10-50-100-300-500万 8.0-8.2-8.5-8.8-9%

资金用途：补充成武县市政工程流动资金

    

 风控以及亮点：

1、成武文亭城XXXX资有限公司提供对价值6.2个亿的应收账款进行质押并在

中国动产登记结算中心进行登记；

2、为了更好的保障此次融资由成武文亭市政工程股份有限公司和成武城投文化旅

游有限公司提供无限连带责任担保；

3、由融资主体成武文亭城市建设投资有限公司提供价值6.6亿元的土地抵押保障资金安全