️ ️ 山東濟寧—城投債私募基金

濟寧市任城區優選定投基金！債券發行人主體評級AA，擔保人AA+,擔保人優質AAA級債券存續！政府負債率僅為24.09%！每個工作日申購成立！R2風險等級

    城投債全市場至今30年零違約記錄，安全性遠高于非標類產品，該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案！受證監會監管！

【基金名稱】xx城投債優選1號私募基金

規模：2億

業績計提基準：業績計提基準為年化8.0%

    底層債券：到期還本，按年付息

    

標的債券上市時間：2022年06月02日

債券到期日：2024年05月30日

期限：約22個月

基金到期日：2024年05月30日（本基金將在此時間節點行使債券行權日的回售權限）

投資標的：本基金計劃投資于濟寧市市XX城建投資有限公司 2022年非公開發行公司債券(第三期)（債券簡稱：22市中03，債券代碼：194572）

【債券發行人】

濟寧市市XXX建投資有限公司，成立于2007年，注冊資本185,000萬元

    實控人為濟寧市任城區國資運營服務中心，政府平臺公司，主體評級AA（共存續13只債券，債券存量規模107.54億）

    公司作為濟寧市任城區重要的基礎設施建設主體，外部發展環境良好（濟寧市和任城區經濟和一般預算收入均有所增長，任城區財政平衡能力強），另在資產注入及財政補貼方面繼續獲得外部大力支持

    隨著濟寧市任城區經濟持續增長，公司負責的基礎設施項目建設推進及完工，其業務持續穩定發展

    公司主要從事房地產開發經營

    截止至2021年，公司總資產353.81億，營業收入達18.03億，凈利潤達1.78億元

    

【債券擔保人】

任興集團有限公司，成立于2007年，注冊資本為489,750萬元

    實控人同為濟寧市任城區國資運營服務中心

    主體評級AA+（共存續11只債券，債券存量規模61.7億元）

    截止至2021年，公司總資產509.05億，營業收入達27.66億，凈利潤達3.86億元

    于主營構成中，基礎設施代建占收入總比的73.29%；租聘占13.52%

    于大額應收賬款中，濟寧市任城區財政局對其應收賬款欠款總額20.68億元，占其總額的99.75%

    

【區域介紹】

濟寧市：著名的‘孔孟之鄉、運河之都’，水滸文化的發源地

    煤炭年產量占山東省一半以上

    山東省政府批復確認的淮海經濟區中心城市之一

    擁有15個國家和地區的53家世界500強企業落戶，建成多個國家產業基地

    2021年，濟寧市地區生產總值為5069.96億元，GDP實現增速8.5%，位列全省第六

    一般公共預算收入達440.52億元，增長7%，位列全省第五；區域負債率僅26.53%

    2021年濟寧市政府鼓勵企業對接資本市場，實現直接融資530億元，全市基金規模達到200億元、完成投資50億元

    投融資能力顯著增強，主要經營指標創歷史新高

    

任城區：是濟寧政治、經濟、文化中心，濟寧都市區的核心區

    2021年全年實現地區生產總值592.06億元，同比增長8.1%

    一般公共預算收入達75.45億元，同比增長8.5%，其中稅收收入53.81億元，占一般公共預算收入的71.3%

    地區財政自給率113.93%、負債率僅28.55%

定融项目简述列表：

项目亮点：地级市政信+AA主体融资+AA+、AA主体双担保+应收账款质押！

风控措施：保证担保，应收帐款

2020年湖北大冶城投应收账款1号(12个月)

 季度付息 30万 8.0%；50万 8.3%；100万 8.5%；300万 8.8%

2020年湖北大冶城投应收账款2号(24个月)

 季度付息 30万 8.3%；50万 8.5%；100万 8.8%；300万 9.0%

项目亮点：湖北蕲春县政信+政府平台AA发债主体融资+双政府平台联合担保+土地抵押+应收质押！

风控措施：保证担保，应收帐款，土地抵押

募集进度: 打款中，收益为税后收益！打款当天计息

湖北蕲春国投建设债权1号（季度付息）

12个月：10万 8.5%；50万 8.7%；100万 9.0%；300万 9.5%

24个月：10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.3%；300万 9.8%

6个月：10万 8.2%；50万 8.5%；100万 8.7%；300万 9.2%