每日成立，季度付息

     

投资金额及对应收益： 

1号：30-50-100-300（万）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年 

2号：30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年 

用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金

     

【融资方】威海蓝XXXX资有限公司 

成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责

    债项评级为AA(现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿

    对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元

     

2018年-2020年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金17.35亿元、21.74亿元和2.68亿元

    同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为2.70亿元、3.44亿元和3.90亿元

     

【增信措施】 

【担保方】威海南XXXX发有限公司，成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务

    主体信用评级为AA

    截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元

    负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！ 

【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保

     

【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保

     

【区域经济】 

威海市： 

山东地级市，总面积5,797平方公里，拥有旅游景区(点)80多处，是我国第一批优秀旅游城市

    截至2020年末，全市户籍人口256.61万人

     

2020年，威海市地区生产总值为3,017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元，税收收入为189.77亿元，政府性基金收入为437.99亿元，，较上年增长10.9%

     

文登区： 

隶属于山东威海市，与韩国隔海相望，处于烟台、威海、青岛三市中心区，常住人口59.31万人

    2020年，地区生产总值474.67亿元，一般公共预算收入44.21亿元，其中税收收入29.55亿元，政府性基金预算收入148.26亿元

     

文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都

    2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名

    2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单

稀缺市场首发百强地级市政信项目、400多亿AA市人民政府控股主体融资、

AA财政局控股平台担保、对管委会6.2亿元应收账款质押担保、地区生产总值2371.83亿元

    

『河南开封运营投资市政债权1号』政信

【项目要素】：

规模：1.4亿元

期限：12个月；半年付息

资金投向：用于开封综合保税区农产品贸易及深加工产业园基础设施建设

    

预期收益：20-50万8.8%、50万-100万9.1%、100万-300万9.5%、300万及以上9.7%

【增信措施】：

1.连带担保

河南省新XX设投资有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

开封综合保税区建设发展有限公司为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

XX城市运营投资集团有限公司（AA）提供其持有的对开封管委会6.2亿元应收账款进行质押担保

【融资方】：

XX城市运营投资集团有限公司成立于2009年2月，注册资本4.6亿元，是由开封市发投集团有限公司和开封经济技术开发（集团）公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为开封市人民政府

    经过十多年的实践与发展，经营范围涵盖市政工程、建筑工程、测绘工程、绿化工程、房地产开发、物业管理、实业投资等多个行业

    2019年，获得开封一体化示范区“综合责任目标考核工作优秀单位”、“重点项目建设先进单位”、“招商引资和商务工作先进单位”等奖项

    

2021年1月28日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定