節前爆品！！市場唯一山東威海AA發債主體直接融資！！ 

全國綜合實力百強區31名！！國家戰略山東半島藍色經濟區重點建設的海洋經濟新區！ 

AA融資＋AA擔保+2.5倍應收賬款質押+1.23倍土地抵押！ 

【2022山東威海藍創建投債權1號、2號】 

規模：1號、2號均不超過5000萬元

期限及付息：1號/12個月；2號/24個月

    每日成立，季度付息

     

投資金額及對應收益： 

1號：30-50-100-300（萬）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年 

2號：30-50-100-300（萬）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年 

資金用途：本項目發行所募集資金扣除發行費用后用于補充發行人流動資金

     

【融資方】威海藍XXXX資有限公司 

成立于2012年，實控人是文登區國資委，作為威海市南海新區城市建設項目的投資主體，現階段由威海南海新區管理委員會履行實際控制人的職責

    債項評級為AA(現存續債券8只，余額60.03億),截至2021年年中，總資產331.76億，總營收9.06億

    對威海南海新區財政與審計局應收款達3.56億元

     

2018年-2020年，南海新區管委會代文登區政府分別向公司注入資本金17.35億元、21.74億元和2.68億元

    同期獲得運營補貼、公交車購置稅返還及燃油補貼合計分別為2.70億元、3.44億元和3.90億元

     

【增信措施】 

【擔保方】威海南XXXX發有限公司，成立于2014年，注冊資本20億元，實控人是威海南海新區管理委員會，業務范圍涵蓋了基礎設施建設、港口建設管理、等業務

    主體信用評級為AA

    截至2020年底，總資產226.99億元，營收11.34億元，凈利潤3.02億元

    負債率48%，整體負債很低！對威海南海新區管理委員會應收款達1.66億！ 

【應收賬款質押】發行人1號、2號、3號、4號共提供5億元應收賬款進行質押擔保

     

【土地抵押】發行人提供價值24616萬商服、住宅用地進行抵押擔保

     

【區域經濟】 

威海市： 

山東地級市，總面積5,797平方公里，擁有旅游景區(點)80多處，是我國第一批優秀旅游城市

    截至2020年末，全市戶籍人口256.61萬人

     

2020年，威海市地區生產總值為3,017.79億元，一般公共預算收入252.39億元，稅收收入為189.77億元，政府性基金收入為437.99億元，，較上年增長10.9%

     

文登區： 

隸屬于山東威海市，與韓國隔海相望，處于煙臺、威海、青島三市中心區，常住人口59.31萬人

    2020年，地區生產總值474.67億元，一般公共預算收入44.21億元，其中稅收收入29.55億元，政府性基金預算收入148.26億元

     

文登區是中國溫泉之都、中國長壽之鄉、中國最美養生棲居地、中國最佳休閑小城、國際濱海養生之都

    2019年10月，成為全國綜合實力百強區排行榜（全國百強區）第31名

    2021年10月，入選“2021中國智慧城市百佳縣市”榜單