每期产品到期日：每期产品成立日对应的每期期限届满之日

资金用途：用于青州市基础设施项目建设和补充公司营运资金

    

还款来源：

1、XX市城市建设投资开发有限公司经营收入；

2、担保公司青州市xxxxx产经营有限公司和青州xxxx发展有限公司代偿

    

增信措施：

1、发行方出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购

2、双担保方为发行方到期回购义务提供连带责任担保

3、发行方青州市城市建设投资开发有限公司以其持有的对青州恒瑞投资发展有限公司和青州市城投生态环境工程有限公司【51247.5万元的应收账款提供质押担保，并且至中登网质押登记

【央企信托-343号江苏泰州泰兴项目集合资金信托计划】

产品期限：24个月

预期收益：100-300万 7.3%，300万及以上 7.5%

付息方式：自然半年付息（3.20日、9.20日）

资金用途：信托募集资金用于向泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司（江苏省第一家公开发债的政府平台，大公资信评级AA）进行永续债权投资，最终用于归还金融机构借款

风控措施：

1、泰兴市中鑫投资集团有限公司（东方金诚评级AA+）对融资人的债务清偿义务提供不可撤销连带责任担保

    

2、交易合同办理签约公证

产品亮点：

1、融资人：泰兴成兴国投，AA发债主体，总资产438亿，江苏省第一家成功发行企业债的政府平台公司，实际控制人泰兴市人民政府

    融资人作为省级经开区的核心基础建设主体，区内已形成机电、化工、医药三大支柱产业，产业集聚效应明显，重点企业包括济川药业、新浦化学、扬子鑫福造船等大型企业，2020年三大产业规模以上产值同比增长8%

    2020年公司营业收入及毛利润同比大幅增长55%

    

2、担保人：泰兴中鑫投资，AA+发债主体，总资产1290亿，实际控制人泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室

    2020年公司营业收入为145.65亿元，净利润为10.24亿元

    截至2021年9月31日，公司总资产为1290.06亿元，净资产为521.45亿 元，资产负债率59.58%

    东方金城国际信用评估有限公司给予公司主体评级为AA+，担保能力较高

     政府支持力度大，财政补贴方面，2018年-2020年，公司分别收到财政补贴8.00亿元、7.76亿元和10.04亿元

    

3、区域介绍：泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，是江苏省直管县三个试点之一，享有部分地级市职权

    近几年泰兴市的公共预算收入总量、增幅在泰州三市四区中均列第一

    2020年完成一般公共预算收入85.43亿元，在全国县域经济综合竞争力排名37位，连续多年进入全国百强县排名